Cohu (COHU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.69M | 2.78M | 101.47M | 112.86M | 97.73M |
| רווח נקי | -74.27M | -69.82M | 28.16M | 96.85M | 167.33M |
| פחת והפחתות | 53.94M | 52.49M | 49.74M | 46.02M | 48.57M |
| מס הכנסה נדחה | -1.80M | -3.72M | -4.77M | -3.50M | 953.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 23.04M | 20.74M | 17.24M | 14.92M | 13.79M |
| שינוי בהון החוזר | 22.16M | -3.88M | 10.41M | -48.94M | -71.76M |
| יתרת לקוחות | -14.47M | 34.85M | 61.90M | 12.45M | -59.12M |
| מלאי | 4.28M | 4.98M | 12.84M | -18.51M | -35.86M |
| יתרת ספקים | 10.30M | -3.56M | -21.36M | -33.13M | 17.32M |
| הון חוזר אחר | 22.05M | -40.15M | -42.97M | -9.76M | 5.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.62M | 6.97M | 694.00K | 7.53M | -61.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -257.02M | 21.92M | -30.21M | -67.87M | 39.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.96M | -10.63M | -16.05M | -14.77M | -12.00M |
| רכישות, נטו | -34.26M | 0 | -69.73M | 0 | 120.89M |
| רכישת השקעות | -263.42M | -78.57M | -97.29M | -208.86M | -204.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 63.76M | 114.23M | 152.65M | 155.41M | 135.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.15M | -3.11M | 216.00K | 349.00K | 157.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 246.33M | -59.04M | -68.14M | -91.07M | 6.53M |
| פירעון חוב | 285.12M | -31.35M | -38.84M | -38.39M | -204.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.40M | -26.99M | -23.64M | -50.72M | -7.32M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -31.40M | -701.00K | -5.66M | -1.96M | -4.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 227.05M | 206.41M | 245.52M | 242.34M | 290.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -355.00K | -4.78M | 60.00K | -1.78M | -3.49M |
| שינוי נטו במזומנים | 20.65M | -39.12M | 3.18M | -47.86M | 140.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 206.41M | 245.52M | 242.34M | 290.20M | 149.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 227.05M | 206.41M | 245.52M | 242.34M | 290.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.73M | -7.86M | 85.42M | 98.09M | 85.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.69M | 2.78M | 101.47M | 112.86M | 97.73M |
| הוצאות הוניות | -20.96M | -10.63M | -16.05M | -14.77M | -12.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD