ניתוח באמצעות AI של קוהרנט (COHR)
קוהרנט (NYSE:COHR)
- דירוג:
- 54ניטרלי
- מחיר יעד:
- $256.00(▼11.15% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
COHR מקבלת ציון מעט מעל הממוצע, בעיקר בזכות מומנטום חזק בשיחת התוצאות, הכולל תוצאות שיא, תחזית בונה ונראות של צבר ההזמנות, וכן מאזן תומך עם שיפור במינוף. מנגד, קיימים הידרדרות חדה בתזרים המזומנים החופשי בתקופה האחרונה, מגמה טכנית חלשה, מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי, וכן מכפיל רווח גבוה שמגביר את הרגישות לירידה במקרה של סיכוני ביצוע סביב הרחבת הקיבולת והוצאות הוניות.
גורמים חיוביים
הכנסות המונעות מבינה מלאכותית
ביקוש חזק מצד לקוחות בתחום הבינה המלאכותית הוביל את ההנהלה להעלות את התחזית, ויוצר פוטנציאל לצמיחה בהכנסות של קוהרנט ככל שהאימוץ במרכזי הנתונים ובתחום התקשורת מתרחב.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קוהרנט (COHR)
- שווי שוק
- $51.86B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 6.50M
- מכפיל רווח (P/E)
- 57.6
- בטא (שנתי)
- 2.48
- צמיחת הכנסות
- 22.51%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 51,478
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קוהרנט מתמחה בטכנולוגיות לייזר מתקדמות ומציעה מגוון מקיף של מוצרים הכולל לייזרים, פתרונות מבוססי לייזר ומערכות מלאות מוצרים אלה מיושמים במגוון שימושים, החל מפעילות מסחרית ותעשייתית ועד למחקר מדעי חיוני פעילות החברה מחולקת באופן מובחן לשני תחומים עיקריים מקורות לייזר עבור יצרני ציוד מקורי ולייזרים תעשייתיים לצד מערכות משולבות קוהרנט מטפלת בכל מחזור החיים של מוצריה, מתכנון רעיוני וייצור ועד שיווק עולמי ושירות שוטף תיק המוצרים שלה כולל לייזרים, כלי לייזר ייעודיים, רכיבים אופטיים בדיוק גבוה, אביזרים נלווים, וכן מכשירים מתקדמים למדידה ובקרה של לייזר כלים מתקדמים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מתחומים כגון ייצור מיקרואלקטרוניקה, עיבוד חומרים מתקדם, שילוב ברכיבי יצרן ציוד מקורי ובמכשור, מחקרים מדעיים ותוכניות ממשלתיות שונות ההפצה בארצות הברית מנוהלת בעיקר על ידי צוות מכירות פנימי, בעוד שהשווקים הבינלאומיים מגיעים באמצעות שילוב של אנשי מכירות ישירים ונציגים עצמאיים החברה נוסדה בשנת 1966 ומטה החברה נמצא בסנטה קלרה, קליפורניה מאז 1 ביולי 2022 החברה פועלת כחברה בת בבעלות מלאה של II-VI Incorporated
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
COHR מציגה תמונה פיננסית מעורבת. המאזן הוא נקודת חוזקה יחסית, עם שיפור במינוף ובסיס הון עצמי משמעותי, אך הביצועים התפעוליים תנודתיים: ההכנסות והרווחים נעו באופן משמעותי בין השנים, והתקופה האחרונה כוללת הידרדרות חדה בתזרים המזומנים החופשי למרות שיפור ברווחיות המדווחת. בסך הכול, נראה כי החברה נתמכת מבחינה פיננסית על ידי מבנה ההון שלה, אך איכות הרווחים וייצור המזומנים בטווח הקרוב הם התחומים המרכזיים למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TDY
KEYS
NOVT
MKSI
AEISCOHRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026