קפיטל וואן פייננשל (COF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.30 | 0.15 | 0.14 | 0.36 | 0.33 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.15 | 0.14 | 0.36 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 51.39 | 25.50 | 32.31 | 38.24 | 15.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -419.94B | -485.53B | -379.74B | -295.48B | -292.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.45 | 0.75 | 0.86 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.43 | 0.46 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.31 | 0.43 | 0.46 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.14 | 5.89 | 8.06 | 8.24 | 8.66 |
| יחס כיסוי חוב | 1.10 | 0.43 | 0.52 | 0.61 | 2.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.02 | 0.14 | 0.40 | 0.48 | 2.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.39 | 0.67 | 0.99 | 1.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 108.56 | 123.58 | 157.77 | 163.58 | 128.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | -0.85 | 0.25 | 0.71 | 1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.60% | 47.33% | 50.79% | 53.27% | 74.02% |
| שיעור EBIT | 21.12% | 3.29% | 10.96% | 12.22% | 24.08% |
| שיעור EBITDA | 27.06% | 10.89% | 16.96% | 18.74% | 32.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.12% | 3.29% | 10.96% | 12.22% | 24.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.66% | 3.29% | 10.96% | 12.22% | 24.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.73% | 3.54% | 8.81% | 9.88% | 19.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.26% | 3.02% | 8.80% | 9.88% | 19.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.40% | 107.54% | 80.37% | 80.84% | 79.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.90% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.62% | 0.37% | 0.97% | 1.02% | 1.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.67% | 2.16% | 7.81% | 8.41% | 14.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.76% | 1.19% | 4.68% | 4.69% | 7.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.95% | 1.09% | 3.74% | 3.78% | 6.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.74% | 0.39% | 1.00% | 1.05% | 1.67% |
| תשואת רווחים | 8.77% | 1.87% | 6.96% | 9.75% | 19.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.42 | 19.83 | 21.30 | 19.97 | 18.24 |
| מחזור זכאים | 33.80 | 43.21 | 39.85 | 35.63 | 18.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.85 | 12.36 | 11.96 | 11.31 | 8.82 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.21 | -0.19 | -0.20 | -0.22 | -0.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.49 | 9.96 | 7.98 | 8.03 | 0.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.28 | 18.40 | 17.13 | 18.28 | 20.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10.80 | 8.45 | 9.16 | 10.24 | 19.29 |
| מחזור תפעולי | 16.28 | 18.40 | 17.13 | 18.28 | 20.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 51.65 | 51.26 | 47.45 | 53.80 | 33.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 52.88 | 48.34 | 44.30 | 51.29 | 31.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.23 | 2.92 | 3.15 | 2.51 | 2.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 27.71 | 8.28 | 7.68 | 9.71 | 6.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 42.10 | 17.57 | 15.08 | 21.41 | 14.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.54 | 0.40 | 0.41 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.42 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.80% | 19.95% | 24.85% | 39.12% | 33.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.00 | 60.14 | 14.37 | 10.26 | 5.19 |
| מכפיל מכירות | 1.58 | 1.89 | 1.27 | 1.01 | 1.00 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.15 | 1.12 | 0.86 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.88 | 5.01 | 4.02 | 2.56 | 2.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.94 | 4.73 | 3.76 | 2.44 | 2.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.92 | -4.65 | -0.31 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.15 | 1.12 | 0.86 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 5.87 | 16.52 | 7.71 | 6.12 | 4.51 |
| שווי חברה | 125.69B | 124.61B | 70.56B | 56.70B | 56.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.87 | 16.52 | 7.71 | 6.12 | 4.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.59 | 1.80 | 1.31 | 1.15 | 1.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.90 | 4.77 | 4.16 | 2.89 | 4.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.00 | 4.50 | 3.89 | 2.76 | 4.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 102.16 | 126.74 | 119.48 | 112.51 | 92.00 |
| הון עצמי למניה | 180.09 | 210.13 | 158.83 | 151.91 | 127.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.08 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 129.99 | 128.08 | 140.94 | 129.40 | 93.38 |
| רווח נקי למניה | 17.85 | 4.54 | 12.41 | 12.78 | 17.91 |
| נטל מס | 0.82 | 1.08 | 0.80 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.19 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.99 | 11.30 | 3.82 | 4.21 | 1.88 |
הנתונים מוצגים ב-USD