קוקריסטל פארמה (COCP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.19M | -16.49M | -14.67M | -21.44M | -12.72M |
| רווח נקי | -8.83M | -17.50M | -17.98M | -38.84M | -14.19M |
| פחת והפחתות | 72.00K | 126.00K | -1.39M | 388.00K | 190.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 270.00K | 643.00K | 801.00K | 855.00K | 724.00K |
| שינוי בהון החוזר | 294.00K | 140.00K | 2.34M | -2.71M | 796.00K |
| יתרת לקוחות | 509.00K | -325.00K | 0 | -716.00K | 556.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 716.00K | -217.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -895.00K | 2.05M | -321.00K | 217.00K |
| הון חוזר אחר | -215.00K | 1.36M | 296.00K | -2.39M | 240.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.00K | 110.00K | 1.56M | 18.87M | -195.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.00K | -8.00K | -118.00K | -74.00K | -52.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.00K | -8.00K | -118.00K | -74.00K | -52.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.37M | 0 | 3.99M | -27.00K | 38.47M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -7.00K | -27.00K | -39.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.37M | 0 | 4.00M | 0 | 38.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.10M | 9.94M | 26.43M | 37.22M | 58.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.84M | -16.49M | -10.79M | -21.54M | 25.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.94M | 26.43M | 37.22M | 58.76M | 33.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.10M | 9.94M | 26.43M | 37.22M | 58.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.20M | -16.49M | -14.78M | -21.51M | -12.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.19M | -16.49M | -14.67M | -21.44M | -12.72M |
| הוצאות הוניות | -12.00K | -8.00K | -118.00K | -74.00K | -52.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD