Envoy Medical Class A (COCH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.20M | -17.95M | -17.09M | -8.81M | -6.94M |
| רווח נקי | -23.76M | -22.45M | -29.92M | -15.92M | -8.68M |
| פחת והפחתות | 302.00K | 173.00K | 133.00K | 75.00K | 71.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 88.00K | 0 | 1.58M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.84M | -638.00K | -983.00K | -160.00K | -82.00K |
| יתרת לקוחות | 765.00K | -572.00K | -205.00K | 47.00K | -19.00K |
| מלאי | 126.00K | -380.00K | -10.00K | -194.00K | 55.00K |
| יתרת ספקים | 1.39M | -19.00K | 551.00K | 342.00K | 227.00K |
| הון חוזר אחר | -437.00K | 333.00K | -1.32M | -355.00K | -345.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.33M | 4.97M | 12.11M | 7.20M | 1.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -179.00K | -980.00K | -153.00K | -218.00K | -125.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -179.00K | -980.00K | -153.00K | -218.00K | -125.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.63M | 20.20M | 21.28M | 8.09M | 8.06M |
| פירעון חוב | 9.07M | 19.08M | 9.44M | 8.00M | 8.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.44M | 3.56M | 109.00K | 92.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.82M | -2.45M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -62.00K | 0 | 11.74M | 0 | 58.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.74M | 5.48M | 4.22M | 183.00K | 1.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00K | -4.00K | -3.00K | 964.16K | -10.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.74M | 1.27M | 4.04M | 33.16K | 987.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.48M | 4.22M | 183.00K | 149.85K | 134.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.74M | 5.48M | 4.22M | 183.00K | 1.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.38M | -18.93M | -17.24M | -9.02M | -7.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.20M | -17.95M | -17.09M | -8.81M | -6.94M |
| הוצאות הוניות | -179.00K | -980.00K | -153.00K | -218.00K | -125.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD