המאב תרפיוטיקס הולדינגס (COAG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.48M |
| רווח נקי | -63.91M |
| פחת והפחתות | 304.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.01M |
| שינוי בהון החוזר | 1.36M |
| יתרת לקוחות | 0 |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | 2.58M |
| הון חוזר אחר | -1.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -81.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.00K |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | -252.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 171.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 156.30M |
| פירעון חוב | -120.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 156.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 223.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 13.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 74.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -61.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.48M |
| הוצאות הוניות | -16.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD