קונסנטריקס (CNXC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 806.97M | 667.49M | 678.01M | 600.72M | 514.18M |
| רווח נקי | -1.28B | 251.22M | 313.84M | 435.64M | 405.58M |
| פחת והפחתות | 660.43M | 705.85M | 388.30M | 309.54M | 277.18M |
| מס הכנסה נדחה | -154.88M | -235.25M | -121.71M | -30.82M | -25.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 96.39M | 96.06M | 62.11M | 47.14M | 36.18M |
| שינוי בהון החוזר | -85.76M | -166.89M | -10.66M | -165.02M | -165.46M |
| יתרת לקוחות | -23.08M | -63.85M | -45.90M | -53.13M | -139.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.83M |
| יתרת ספקים | 28.47M | -25.82M | 9.34M | 14.63M | -4.55M |
| הון חוזר אחר | -91.16M | -77.22M | 25.90M | -126.51M | 1.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.57B | 16.51M | 46.13M | 4.24M | -13.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -250.38M | -244.27M | -2.11B | -1.84B | -78.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -234.50M | -238.76M | -180.53M | -140.02M | -149.08M |
| רכישות, נטו | -15.89M | -5.50M | -1.91B | -1.70B | 70.43M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -14.63M | -1.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -491.44M | -492.53M | 1.80B | 1.24B | -401.87M |
| פירעון חוב | -196.69M | -208.69M | 1.98B | 1.43B | -345.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -188.71M | -149.48M | -81.19M | -133.29M | -57.49M |
| דיבידנדים ששולמו | -89.62M | -83.81M | -63.50M | -53.43M | -13.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.40M | -50.56M | -36.63M | -2.24M | 13.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 521.13M | 429.60M | 516.49M | 157.46M | 183.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 26.38M | -17.58M | -12.42M | -24.52M | -7.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 91.52M | -86.88M | 359.02M | -25.55M | 26.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 429.60M | 516.49M | 157.46M | 183.01M | 156.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 521.13M | 429.60M | 516.49M | 157.46M | 183.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 572.47M | 428.73M | 497.48M | 460.70M | 365.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 806.97M | 667.49M | 678.01M | 600.72M | 514.18M |
| הוצאות הוניות | -234.50M | -238.76M | -180.53M | -140.02M | -149.08M |
הנתונים מוצגים ב-USD