Cineverse (CNVS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.81 | 1.11 | 1.05 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.81 | 1.11 | 1.05 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.05 | 0.40 | 0.17 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.03 | 0.21 | -0.55 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.42 | 0.51 | -0.34 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.14 | -2.81 | 0 | -1.68 | -1.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.55M | -36.13M | 3.36M | 494.00K | -11.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.17 | 0.01 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.50 | 0.01 | 0.22 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.34 | 0.01 | 0.18 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.37 | 2.94 | 1.87 | 1.93 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | -0.18 | -0.38 | 2.73 | -2.23 | -0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.00 | -27.50 | 1.82 | -14.73 | -6.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.49 | 0 | 0.36 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.32 | 1.22 | 0.31 | 0.67 | 0.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.20 | -2.88 | -1.12 | -0.12 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.95% | 44.27% | 50.40% | 61.06% | 41.01% |
| שיעור EBIT | -15.14% | -19.12% | 10.53% | -41.09% | -12.18% |
| שיעור EBITDA | -6.07% | -10.04% | 15.39% | -33.42% | -6.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.17% | -19.12% | 10.14% | -31.96% | -12.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.04% | -17.50% | 4.95% | -43.26% | -14.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.87% | -13.44% | 4.61% | -43.57% | -14.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.71% | -13.17% | 4.81% | -43.28% | -14.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.22% | 76.83% | 93.07% | 100.72% | 101.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.76% | 91.49% | 48.84% | 135.38% | 117.17% |
| תשואה על הנכסים | -8.11% | -6.78% | 4.97% | -33.25% | -11.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.24% | -19.93% | 9.30% | -64.34% | -24.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.28% | -18.68% | 20.81% | -47.39% | -19.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.04% | -12.29% | 20.14% | -39.42% | -16.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.24% | -13.60% | 7.58% | -54.54% | -20.54% |
| תשואת רווחים | -35.13% | -19.60% | 7.21% | -122.17% | -13.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.98 | 1.70 | 4.94 | 2.93 | 2.72 |
| מחזור זכאים | 1.98 | 5.00 | 5.31 | 3.30 | 2.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.68 | 15.34 | 27.18 | 15.80 | 21.96 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.50 | 1.08 | 0.76 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.48 | -15.31 | 30.55 | -15.64 | -10.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.14 | 141.38 | 5.21 | 13.90 | -0.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 184.44 | 214.36 | 73.91 | 124.64 | 133.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 |
| ימי אשראי מספקים | 184.58 | 72.98 | 68.70 | 110.73 | 136.82 |
| מחזור תפעולי | 184.44 | 214.36 | 73.91 | 124.64 | 135.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.63 | -1.41 | 1.10 | -0.86 | -1.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.86 | -1.64 | 1.03 | -0.95 | -1.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.23 | 0.07 | 0.09 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.37 | 1.16 | 0.93 | 1.10 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.72 | -6.09 | 14.87 | -9.91 | -7.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.72 | -6.09 | 14.87 | -9.91 | -7.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | -1.18 | 37.69 | -1.48 | -1.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.40 | 0.22 | -0.22 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -49.39% | -68.46% | 32.50% | -66.56% | -13.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.63 | -4.90 | 17.56 | -0.82 | -7.67 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.69 | 0.64 | 0.36 | 1.10 |
| מכפיל הון | 0.79 | 1.02 | 1.29 | 0.53 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.06 | -1.46 | 3.08 | -1.50 | -7.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.45 | -1.70 | 2.87 | -1.65 | -8.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.01 | -0.16 | -0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 1.02 | 1.29 | 0.53 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | -11.28 | -9.71 | 3.03 | -1.19 | -16.54 |
| שווי חברה | 57.64M | 64.06M | 36.49M | 19.52M | 73.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.14 | -9.71 | 3.03 | -1.19 | -16.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.97 | 0.47 | 0.40 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.25 | -2.08 | 2.25 | -1.67 | -7.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.45 | -2.42 | 2.10 | -1.84 | -8.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.12 | -1.17 | 0.81 | 0.57 | -0.18 |
| הון עצמי למניה | 1.94 | 2.36 | 2.45 | 2.72 | 4.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.25 | 0.03 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 4.12 | 3.50 | 4.94 | 4.01 | 7.65 |
| רווח נקי למניה | -0.53 | -0.47 | 0.23 | -1.75 | -1.09 |
| נטל מס | 0.80 | 0.77 | 0.93 | 1.01 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.91 | 0.47 | 1.05 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.63 | 0.29 | 0.47 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 1.18 | 3.00 | 4.63 | 0.50 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD