ת׳ארימיון (CNTN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.13M | -10.90M | -7.30M | -6.56M | -1.09M |
| רווח נקי | -35.92M | -12.20M | -9.32M | -8.47M | -2.21M |
| פחת והפחתות | 22.01M | 0 | 9.46M | 1.57M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | -6.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.88M | 710.31K | 831.86K | 800.70K | 1.24M |
| שינוי בהון החוזר | 986.41K | 564.71K | 837.13K | -569.11K | 1.05M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 222.48K | 181.09K | -45.93K | -141.17K | 580.85K |
| הון חוזר אחר | 763.93K | 383.63K | 883.05K | -427.94K | 466.37K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 100.42K | 20.55K | -9.11M | 114.65K | -1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 107.17M | 3.53M | 11.72M | 13.06M | 898.75K |
| פירעון חוב | -221.87K | 0 | 0 | -14.65K | 1.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 117.38M | 4.19M | 12.23M | 13.65M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -69.97K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.98M | -661.73K | -510.01K | -496.91K | -179.27K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.03M | 3.56M | 10.94M | 6.51M | 4.36K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.47M | -7.38M | 4.42M | 6.51M | -187.50K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.56M | 10.94M | 6.51M | 4.36K | 191.85K |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.03M | 3.56M | 10.94M | 6.51M | 4.36K |
| תזרים מזומנים חופשי | -93.70M | -10.90M | -7.30M | -6.56M | -1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.13M | -10.90M | -7.30M | -6.56M | -1.09M |
| הוצאות הוניות | -77.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD