קונקט ביופארמה הולדינגס (CNTB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.21M | -23.61M | -47.93M | -99.27M | -85.57M |
| רווח נקי | -55.48M | -15.63M | -59.38M | -116.12M | -204.94M |
| פחת והפחתות | 704.00K | 660.00K | 988.00K | 1.03M | 634.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 3.37M | 106.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.73M | 6.73M | 3.26M | 1.01M | 1.41M |
| שינוי בהון החוזר | 580.00K | -15.49M | 9.49M | 7.16M | 3.27M |
| יתרת לקוחות | 776.00K | -789.00K | 1.04M | 3.37K | -2.53K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -3.37K | 2.53K |
| יתרת ספקים | 1.62M | -1.87M | -4.28M | 375.66K | 8.89M |
| הון חוזר אחר | -1.82M | -12.83M | 12.72M | 6.78M | -5.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -736.00K | 118.00K | -2.28M | 4.28M | 7.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.82M | -3.45M | 75.16M | -83.44M | -5.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -434.00K | -750.00K | -294.00K | -4.28M | -7.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.94M | 79.16K | 47.74K |
| רכישת השקעות | -30.47M | -15.45M | -32.60M | -113.70M | -17.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 39.95M | 12.63M | 105.19M | 34.54M | 20.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 775.00K | 123.00K | -84.00K | -79.16K | -47.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.09M | 227.00K | -246.00K | -91.29K | 206.66M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -290.00K | -222.00K | -126.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.09M | 227.00K | 44.00K | 18.00K | 219.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -566.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 119.00K | -17.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.35M | 78.23M | 106.01M | 80.37M | 268.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 408.00K | -595.00K | 18.00K | 13.87M | -6.34M |
| שינוי נטו במזומנים | -39.89M | -27.43M | 27.00M | -168.93M | 109.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 78.23M | 105.66M | 79.01M | 249.30M | 158.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.35M | 78.23M | 106.01M | 80.37M | 268.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -51.64M | -24.36M | -48.22M | -103.55M | -93.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.21M | -23.61M | -47.93M | -99.27M | -85.57M |
| הוצאות הוניות | -434.00K | -750.00K | -294.00K | -4.28M | -7.46M |
הנתונים מוצגים ב-USD