Cns Pharmaceuticals (CNSP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.81M | -17.11M | -14.14M | -10.56M | -13.54M |
| רווח נקי | -15.85M | -14.86M | -18.85M | -15.27M | -14.50M |
| פחת והפחתות | 3.92K | 3.31K | 4.13K | 11.76K | 13.07K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 187.73K | 838.96K | 1.01M | 1.20M | 1.72M |
| שינוי בהון החוזר | 1.85M | -3.69M | 3.70M | 3.16M | -780.02K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -3.63M | 1.32M | 1.70M | 1.04M |
| הון חוזר אחר | 1.85M | -59.97K | 2.38M | 1.46M | -1.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.56K | 596.11K | 498.00 | 337.25K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.18K | -4.19K | -3.90K | -4.42K | -5.75K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.18K | -4.19K | -3.90K | -4.42K | -5.75K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.57M | 23.03M | 4.64M | 15.61M | 4.51M |
| פירעון חוב | -297.55K | -300.81K | -438.73K | -427.70K | -477.49K |
| הנפקת מניות רגילות | 14.05M | 23.38M | 2.32M | 16.04M | 4.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.04K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 818.46K | -45.43K | 2.76M | 2.73K | 332.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.20M | 6.46M | 548.72K | 10.06M | 5.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 739.64K | 5.91M | -9.51M | 5.05M | -9.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.46M | 548.72K | 10.06M | 5.00M | 14.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.20M | 6.46M | 548.72K | 10.06M | 5.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.83M | -17.12M | -14.14M | -10.56M | -13.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.81M | -17.11M | -14.14M | -10.56M | -13.54M |
| הוצאות הוניות | -18.18K | -4.19K | -3.90K | -4.42K | -5.75K |
הנתונים מוצגים ב-USD