קור נצ'ורל ריסורסז (CNR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.60 | 1.52 | 1.35 | 1.33 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.15 | 1.33 | 1.16 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.52 | 0.79 | 0.45 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.19 | 0.39 | 0.67 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.36 | 0.92 | 1.93 | 1.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.31 | 3.11 | 4.22 | 77.25 | 22.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.03B | -1.11B | -525.34M | -730.56M | -940.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.12 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.67 | 1.84 | 1.99 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 9.02 | 3.67 | 3.94 | 22.92 | 9.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.79 | -5.38 | 11.95 | 25.50 | 15.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.77 | 9.58 | 7.95 | 7.34 | 13.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.04 | 0.05 | -0.34 | 0.01 | 0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.27% | -0.03% | 76.84% | 78.64% | 82.05% |
| שיעור EBIT | 1.82% | -4.65% | 16.42% | 32.20% | 27.24% |
| שיעור EBITDA | 16.88% | 10.26% | 26.82% | 41.83% | 37.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.84% | -5.19% | 12.34% | 29.83% | 35.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.77% | -5.61% | 15.39% | 31.03% | 24.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.34% | -3.68% | 13.33% | 26.17% | 20.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.34% | -3.68% | 13.33% | 26.17% | 20.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 305.11% | 65.56% | 86.62% | 84.32% | 82.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.99% | 108.21% | 124.67% | 104.04% | 70.63% |
| תשואה על הנכסים | 1.64% | -2.50% | 9.95% | 24.52% | 17.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.70% | -4.17% | 18.26% | 48.82% | 40.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.66% | -4.08% | 11.23% | 33.51% | 35.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.66% | -2.63% | 9.28% | 28.05% | 28.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.64% | -2.50% | -46.64% | 24.52% | 17.27% |
| תשואת רווחים | 2.25% | -3.37% | 9.04% | 19.81% | 20.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.69 | 10.33 | 13.21 | 15.63 | 11.59 |
| מחזור זכאים | 12.70 | 12.41 | 3.46 | 3.90 | 3.14 |
| מחזור מלאי | 10.95 | 11.12 | 5.17 | 6.07 | 6.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.98 | 0.95 | 1.11 | 1.31 | 1.15 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.68 | 0.75 | 0.94 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.46 | 10.83 | 10.12 | 16.33 | 50.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.25 | 38.76 | -7.17 | -10.11 | -25.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.65 | 35.33 | 27.63 | 23.35 | 31.48 |
| ימי מלאי | 33.34 | 32.84 | 70.57 | 60.10 | 59.11 |
| ימי אשראי מספקים | 28.74 | 29.41 | 105.37 | 93.56 | 116.13 |
| מחזור תפעולי | 70.99 | 68.17 | 98.20 | 83.45 | 90.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.21 | 5.95 | 16.05 | 26.04 | 18.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.15 | 0.41 | 10.05 | 20.95 | 13.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.06 | 5.53 | 6.00 | 5.09 | 4.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.07 | 0.63 | 0.80 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.73 | 0.98 | 2.46 | 3.53 | 2.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.85 | 1.07 | 2.68 | 5.11 | 3.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26 | 0.68 | 2.23 | 4.04 | 1.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.07 | 0.22 | 0.34 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.92% | 0.47% | 9.42% | 20.84% | 21.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.40 | -29.70 | 11.06 | 5.05 | 4.85 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 1.09 | 1.47 | 1.32 | 0.99 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.24 | 2.02 | 2.47 | 1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.90 | 214.95 | 10.61 | 4.80 | 4.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.88 | 14.88 | 6.65 | 3.86 | 3.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.23 | -0.21 | 0.10 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.24 | 2.02 | 2.47 | 1.94 |
| מכפיל שווי חברה | 6.05 | 10.69 | 5.16 | 3.17 | 2.82 |
| שווי חברה | 4.36B | 4.57B | 2.97B | 3.32B | 2.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.05 | 10.69 | 5.16 | 3.17 | 2.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 1.10 | 1.38 | 1.33 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.80 | 215.91 | 9.96 | 4.82 | 4.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.72 | 14.95 | 6.24 | 3.88 | 3.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 73.75 | 71.54 | -64.87 | 40.78 | 33.48 |
| הון עצמי למניה | 73.75 | 71.54 | 52.83 | 40.78 | 33.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.05 | 0.34 | 0.13 | 0.16 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 84.68 | 81.00 | 72.39 | 76.09 | 65.47 |
| רווח נקי למניה | 1.99 | -2.98 | 9.65 | 19.91 | 13.41 |
| נטל מס | 3.05 | 0.66 | 0.87 | 0.84 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.42 | 1.21 | 0.94 | 0.96 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.64 | -2.00 | 1.66 | 1.31 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD