קנאמריקה ברנדס (CNNXF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -141.42K | -580.37K | -930.89K | -31.84K |
| רווח נקי | -2.83M | -3.25M | -6.67M | — |
| פחת והפחתות | 15.47K | 12.03K | 3.74K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | -564.46K | -945.98K | -59.88K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 494.51K | 1.01M | 1.59M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 241.36K | 408.01K | 1.54M | -31.03K |
| יתרת לקוחות | 60.74K | 111.61K | 1.44M | — |
| מלאי | 0 | 0 | 114.92K | 0 |
| יתרת ספקים | -99.75K | -23.39K | 287.87K | 0 |
| הון חוזר אחר | 280.37K | 319.79K | -305.24K | -27.15K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.50M | 2.19M | 2.67M | — |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 47.54K | -14.51K | 715.19K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.94K | -14.51K | -40.14K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 755.33K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.76K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.72K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 89.39K | 115.48K | 913.56K | 1.07M |
| פירעון חוב | 71.12K | 65.64K | -1.83M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 49.84K | 3.42M | 1.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 18.27K | 0 | -370.84K | 1.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.60K | 11.22K | 560.07K | 1.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 28.12K | -49.89K | -184.08K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 23.63K | -548.84K | -480.24K | 1.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.97K | 560.07K | 1.04M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.60K | 11.22K | 560.07K | 1.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -163.97K | -594.88K | -971.04K | -31.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -141.42K | -580.37K | -930.89K | -31.84K |
| הוצאות הוניות | -22.55K | -14.51K | -40.14K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD