דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של CNH Industrial (CNH)

CNH

CNH Industrial (NYSE:CNH)

דירוג:
50ניטרלי
מחיר יעד:
$12.50(▲7.57% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
04.08.2026

CNH Industrial מקבלת ציון שנמצא בערך באמצע, בעיקר בשל היחלשות ברווחיות וסיכון הנובע ממינוף, למרות התאוששות בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ויצירת מזומנים חיובית, אך לא אחידה. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה, כאשר המחיר נמצא מעל ממוצעים נעים מרכזיים, אך התמחור מהווה גורם מכביד לאור P/E גבוה ותשואה נמוכה. שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות חיזקה תחזית מעורבת לטווח הקרוב: התקדמות תפעולית מסוימת וחוזקה במגזר הבנייה, מול לחץ על המרווחים שנובע ממכסים, חולשה בדרום אמריקה, ומגמות תזרים מזומנים לחוצות.

מבנה העלויות והרכש

אנליסטים מצביעים על שיפורים במבנה העלויות, באיכות המוצרים וברכש, התומכים בתמחור גבוה יותר ובפרופיל רווחיות חזק יותר.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת CNH Industrial (CNH)

שווי שוק
$14.36B
תשואת דיבידנד
0.9%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
15.93M
מכפיל רווח (P/E)
46.6
בטא (שנתי)
0.68
צמיחת הכנסות
0.60%
צמיחת רווח למניה
-62.01%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
34,197
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Agricultural - Machinery

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

CNH Industrial פועלת כיצרנית רב לאומית של מכונות תעשייתיות כבדות ומתמחה בפורטפוליו מגוון הכולל ציוד חקלאי וציוד בנייה המותג המוכר היטב קייס אייץ מספק תמיכה לחקלאים זה דורות רבים לחברה פריסה נרחבת הנתמכת על ידי רשת הפצה גלובלית חזקה הכוללת יותר מ 3600 סוכנויות ונקודות הפצה כדי להרחיב את הנגישות ולתמוך במכירות CNH Industrial מפעילה גם חטיבה ייעודית לשירותים פיננסיים המציעה מימון קמעונאי ישירות ללקוחות קצה וכן מימון סיטונאי חיוני לבסיס הסוחרים הרחב שלה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

CNH Industrial מציגה תמונה פיננסית מעורבת: התאוששות חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, אך רווחיות חלשה באופן מהותי לעומת 2022–2023 ועקביות לא אחידה בתזרים המזומנים לאורך המחזור. גורם התנודתיות המרכזי הוא עמידות הרווחים — שיעורי הרווח והתשואות נשחקו באופן ניכר — בעוד שהמינוף נראה גבוה בנתונים השנתיים, דבר שמעלה את רמת הסיכון אם שוקי הקצה ייחלשו. אם החברה תצליח לייצב את שיעורי הרווח ולשמור על תזרים מזומנים חופשי חיובי, הפרופיל הפיננסי ישתפר באופן מהותי; במצב הנוכחי, התנודתיות והמינוף מותירים את ההערכה הכוללת באמצע הטווח.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות18.19B18.10B19.84B24.69B23.55B19.49B
רווח גולמי5.57B5.71B6.49B7.85B6.97B5.40B
EBITDA2.58B2.80B3.67B4.61B3.88B2.98B
רווח נקי311.00M510.00M1.25B2.28B2.03B1.72B
מאזן
סך הנכסים42.17B42.75B42.93B46.27B39.38B49.42B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר2.32B2.58B3.19B4.32B4.38B5.04B
סך החוב26.26B27.03B27.16B27.63B23.19B31.16B
סך ההתחייבויות34.38B34.92B35.17B38.12B32.41B42.56B
הון בעלי המניות7.76B7.73B7.65B8.03B6.93B6.78B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי1.19B2.00B782.00M-288.00M-442.00M3.16B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.78B2.54B1.97B907.00M557.00M4.08B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-685.00M-1.38B-2.77B-3.70B-3.01B-5.00B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.78B-2.02B-67.00M2.60B1.96B-1.45B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
OSKOSK
72תשואת יתר
CATCAT
71תשואת יתר
DEDE
71תשואת יתר
AGCOAGCO
61ניטרלי
CNHCNH
50ניטרלי
TWITWI
44ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Oshkosh72תשואת יתר$7.84B14.4512.32%1.39%1.93%-12.16%
קטרפילר71תשואת יתר$335.91B31.3154.14%0.69%18.36%18.23%
דיר71תשואת יתר$173.06B35.5818.11%1.03%7.98%-5.94%
אגקו61ניטרלי$7.26B14.3312.45%0.97%1.74%443.88%
CNH Industrial50ניטרלי$14.36B46.644.01%0.90%0.60%-62.01%
טייטן אינטרנשיונל44ניטרלי$428.56M-5.51-14.76%—4.69%-281.71%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
11.601.2512.08%
103.72-4.07-3.78%
730.76194.6336.30%
641.86189.8642.00%
127.02-7.02-5.24%
6.64-0.75-10.15%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 4 באוגוסט 2026