CFN Enterprises (CNFN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -85.57K | 442.79K | -4.98M | -1.42M | -344.21K |
| רווח נקי | -2.10M | -4.29M | -15.19M | -9.92M | -12.20M |
| פחת והפחתות | 55.04K | 34.10K | 470.63K | 2.17M | 450.38K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.16M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 36.82K | 3.67M | -573.05K | 1.45M | 2.36M |
| יתרת לקוחות | 1.60K | -1.98M | -1.10M | -66.37K | 364.69K |
| מלאי | -102.87K | -1.58M | -1.80M | 157.71K | 488.07K |
| יתרת ספקים | 183.29K | 7.02M | 2.36M | 1.27M | 1.49M |
| הון חוזר אחר | -45.20K | 212.60K | -36.82K | 88.31K | 14.01K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.92M | 1.03M | 9.15M | 4.89M | 9.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -233.54K | -57.04K | 580.16K | -339.66K | 22.89K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -57.04K | -162.20K | -339.66K | 52.54K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 134.06K | 0 | 62.52K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.18K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.54K |
| פעילויות השקעה אחרות | -233.54K | 0 | 608.30K | 0 | 52.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 143.23K | -111.11K | 4.47M | 1.60M | 331.24K |
| פירעון חוב | -8.77K | -241.27K | 3.97M | 1.18M | 271.24K |
| הנפקת מניות רגילות | 60.00K | 130.17K | 500.14K | 410.00K | 10.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 92.00K | 0 | -2.12K | 8.00K | 50.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 197.95K | 373.83K | 99.19K | 32.60K | 190.03K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -175.88K | 274.64K | 66.59K | -157.43K | 9.91K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 373.83K | 99.19K | 32.60K | 190.03K | 180.12K |
| מזומנים בסוף התקופה | 197.95K | 373.83K | 99.19K | 32.60K | 190.03K |
| תזרים מזומנים חופשי | -85.57K | 385.75K | -5.14M | -1.76M | -291.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -85.57K | 442.79K | -4.98M | -1.42M | -344.21K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -57.04K | -162.20K | -339.66K | 52.54K |
הנתונים מוצגים ב-USD