China New Energy Group (CNER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -150.47K | -779.54K |
| רווח נקי | -3.82M | -819.47K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 483.94K | 39.93K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 483.94K | 25.42K |
| הון חוזר אחר | 0 | 14.51K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.19M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -525.78K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -525.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 253.56K | 1.31M |
| פירעון חוב | 0 | 406.43K |
| הנפקת מניות רגילות | 250.00K | 899.72K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.56K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 103.09K | 832.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 103.09K | 832.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 103.09K | 832.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -150.47K | -779.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -150.47K | -779.54K |
| הוצאות הוניות | -2.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD