CNB (CNBZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.90M | 5.07M | 2.53M | 5.38M | 5.07M |
| רווח נקי | 3.85M | 3.21M | 3.54M | 3.71M | 3.00M |
| פחת והפחתות | 0 | 528.00K | 361.00K | 442.00K | 483.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.28M | 1.10M | -396.00K | -575.00K | 131.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.28M | 1.10M | -396.00K | -575.00K | 131.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.33M | 230.00K | -977.00K | 1.81M | 1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.51M | 14.88M | 4.25M | -33.54M | -121.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -435.00K | -2.03M | -3.69M | -223.00K | -2.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -181.00K | -2.00M | -27.70M | -237.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.41M | 23.20M | 27.35M | 33.40M | 110.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.47M | -6.10M | -17.41M | -39.01M | 8.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.93M | -13.71M | -5.05M | 17.19M | 93.21M |
| פירעון חוב | -12.52M | -23.00M | 57.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.09M | -1.09M | -1.09M | -1.09M | -1.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.32M | 10.38M | -60.96M | 18.28M | 94.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 18.89M | 12.65M | 10.92M | 21.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 6.24M | 1.72M | -10.97M | -23.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 12.65M | 10.92M | 21.89M | 44.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 18.89M | 12.65M | 10.92M | 21.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.46M | 3.04M | -1.17M | 5.16M | 2.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.90M | 5.07M | 2.53M | 5.38M | 5.07M |
| הוצאות הוניות | -435.00K | -2.03M | -3.69M | -223.00K | -2.33M |
הנתונים מוצגים ב-USD