קורנרסטון בנקורפ (CNBP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.53M | 5.96M | 11.14M | 11.41M | 24.05M |
| רווח נקי | 10.82M | 9.76M | 10.88M | 10.48M | 9.83M |
| פחת והפחתות | 432.64K | 404.15K | 401.42K | 442.34K | 465.78K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 410.04K | 234.36K | 3.83K | 1.34M | 1.49M |
| שינוי בהון החוזר | -749.83K | 1.40M | 659.72K | -521.67K | 1.35M |
| יתרת לקוחות | -301.15K | 225.01K | -139.85K | -455.59K | 561.39K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -448.68K | 1.17M | 799.57K | -66.08K | 785.53K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -381.79K | -5.84M | -804.56K | -329.71K | 10.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -76.25M | -112.18M | 11.76M | -64.59M | -14.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -336.92K | -101.38K | -331.04K | -112.48K | -597.64K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.64B | -1.12B | -2.00M | -104.87M | -52.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.66B | 1.01B | 52.30M | 53.38M | 26.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | -101.48M | -38.37K | -38.21M | -12.99M | 12.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.34M | 6.51M | -43.86M | 34.26M | 49.95M |
| פירעון חוב | -7.76M | 0 | -5.00M | -5.00M | -1.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 34.50K | 138.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.17M | -876.57K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.46M | -2.46M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 53.56M | 10.10M | -38.12M | 39.26M | 51.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 77.60M | 99.98M | 199.69M | 220.66M | 239.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -22.38M | -99.71M | -20.97M | -18.91M | 59.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.98M | 199.69M | 220.66M | 239.57M | 180.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 77.60M | 99.98M | 199.69M | 220.66M | 239.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.20M | 5.86M | 10.81M | 11.30M | 23.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.53M | 5.96M | 11.14M | 11.41M | 24.05M |
| הוצאות הוניות | -336.92K | -101.38K | -331.04K | -112.48K | -597.64K |
הנתונים מוצגים ב-USD