Canal+ (CNALF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 709.00M | 413.00M | 500.00M | 405.00M | 654.00M |
| רווח נקי | 236.00M | 341.00M | 426.00M | 391.00M | 355.00M |
| פחת והפחתות | 426.00M | 366.00M | 379.00M | 358.00M | 351.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 438.00M | -100.00M | 27.00M | 54.00M | -62.00M |
| יתרת לקוחות | 261.00M | -76.00M | -2.00M | 139.00M | -91.00M |
| מלאי | 22.00M | 10.00M | 18.00M | -29.00M | 3.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 155.00M | -34.00M | 11.00M | -56.00M | 26.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -391.00M | -194.00M | -332.00M | -398.00M | 10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.46B | -871.00M | -743.00M | -819.00M | -539.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -297.00M | -282.00M | -301.00M | -336.00M | -370.00M |
| רכישות, נטו | -1.20B | -549.00M | -321.00M | -484.00M | -27.00M |
| רכישת השקעות | -44.00M | -80.00M | -141.00M | 0 | -181.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.00M | 29.00M | 10.44M | 0 | 12.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.00M | 11.00M | 9.56M | 1.00M | 26.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.18B | 495.00M | 299.00M | 505.00M | -75.00M |
| פירעון חוב | 1.46B | 651.00M | 583.00M | -30.00M | 20.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.00M | 5.00M | 17.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -31.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -254.00M | -156.00M | -286.00M | 530.00M | -112.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 830.00M | 376.00M | 334.00M | 282.00M | 191.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.00M | 5.00M | -5.00M | 0 | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 454.00M | 42.00M | 52.00M | 91.00M | 40.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 376.00M | 334.00M | 282.00M | 191.00M | 151.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 830.00M | 376.00M | 334.00M | 282.00M | 191.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 412.00M | 131.00M | 199.00M | 69.00M | 284.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 709.00M | 413.00M | 500.00M | 405.00M | 654.00M |
| הוצאות הוניות | -297.00M | -282.00M | -301.00M | -336.00M | -370.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR