קומרה לייף סיינסס הולדינגס (CMRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.77M | -3.76M | -1.80M |
| רווח נקי | -18.00M | -5.45M | -2.13M |
| פחת והפחתות | 93.95K | 86.14K | 89.75K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -160.59K | 1.39K |
| תגמול מבוסס מניות | 375.79K | 1.11M | 101.04K |
| שינוי בהון החוזר | 2.55M | 574.20K | -41.90K |
| יתרת לקוחות | -34.32K | 109.87K | -113.07K |
| מלאי | 0 | 173.96K | 76.24K |
| יתרת ספקים | 862.92K | 319.33K | 20.98K |
| הון חוזר אחר | 1.72M | 139.90K | -26.05K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.21M | 79.42K | 171.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.61K | -142.01K | -12.37K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.61K | -142.01K | -12.37K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.24M | 10.28M | 1.55M |
| פירעון חוב | -1.06M | 750.00K | 160.59K |
| הנפקת מניות רגילות | 829.47K | 9.53M | 1.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.47M | 9.53M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.00M | 6.56M | 180.43K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.56M | 6.38M | -264.14K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.56M | 180.43K | 444.57K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.00M | 6.56M | 180.43K |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.80M | -3.90M | -1.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.77M | -3.76M | -1.80M |
| הוצאות הוניות | -28.61K | -142.01K | -12.37K |
הנתונים מוצגים ב-USD