COSMO Pharmaceuticals N.V. (CMOPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.62M | 162.41M | 22.71M | 33.23M | 12.61M |
| רווח נקי | -3.63M | 153.37M | 1.53M | 24.47M | 24.00M |
| פחת והפחתות | 12.76M | 12.29M | 11.85M | 13.86M | 7.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.36M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.60M | 2.07M | 3.83M | 2.08M | 1.46M |
| שינוי בהון החוזר | -4.50M | 113.00K | 946.00K | -13.31M | -5.07M |
| יתרת לקוחות | -5.42M | -2.69M | 5.19M | -14.16M | 3.29M |
| מלאי | 3.10M | 687.00K | -2.70M | 1.62M | -6.07M |
| יתרת ספקים | 761.94K | 0 | 0 | 14.16M | -3.29M |
| הון חוזר אחר | -2.95M | 2.12M | -1.55M | -14.94M | 1.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.84M | -5.43M | 4.56M | 6.13M | 6.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 49.85M | -128.88M | 42.30M | 1.69M | 24.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.50M | -4.55M | -3.35M | -7.31M | -8.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.34M |
| רכישת השקעות | -30.29M | -157.36M | -60.96M | -54.05M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 85.64M | 33.91M | 117.74M | 35.92M | 7.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -875.00K | -11.13M | 27.13M | 3.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.61M | -40.22M | -211.27M | -46.13M | -27.25M |
| פירעון חוב | -1.14M | -1.08M | -176.03M | -916.00K | -2.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 21.92M | 3.38M | 687.00K | 270.00K | 761.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.97M | -5.93M | -12.48M | -24.75M | -20.51M |
| דיבידנדים ששולמו | -32.90M | -32.09M | -16.89M | -15.61M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.54M | -4.50M | -6.56M | -5.13M | -4.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.82M | 44.30M | 50.28M | 185.83M | 198.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.44M | 715.00K | -210.00K | -1.52M | 2.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.18M | -5.98M | -135.55M | -12.74M | 12.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.64M | 50.28M | 185.83M | 198.56M | 185.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.82M | 44.30M | 50.28M | 185.83M | 198.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.85M | 156.76M | 18.31M | 25.92M | 4.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.62M | 162.41M | 22.71M | 33.23M | 12.61M |
| הוצאות הוניות | -4.23M | -5.65M | -4.40M | -7.31M | -8.50M |
הנתונים מוצגים ב-EUR