קלירמיינד מדיסין (CMND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.73M | -6.76M | -6.30M | -5.06M | -2.08M |
| רווח נקי | -3.86M | -7.31M | -8.62M | -9.36M | -2.73M |
| פחת והפחתות | 49.36K | 51.07K | 57.51K | 112.98K | 2.52K |
| מס הכנסה נדחה | 70.44K | 144.60K | 17.37K | 40.53K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 805.82K | 1.39M | 508.12K | 1.64M | 619.94K |
| שינוי בהון החוזר | -39.57K | -181.11K | -969.03K | 1.68M | 19.04K |
| יתרת לקוחות | 17.25K | 90.41K | -154.62K | 27.06K | -115.57K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -620.42K | 0 | 251.74K |
| הון חוזר אחר | -56.82K | -271.52K | -193.99K | 1.65M | -117.13K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.76M | -853.80K | 2.71M | 832.06K | 6.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -541.97K | -331.43K | -26.23K | -7.55K | -184.04K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -7.55K | -24.29K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -714.53K | -487.76K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 186.05K | 109.27K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.50K | 47.05K | -26.23K | 0 | -159.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.62M | 8.71M | 11.66M | 694.52K | 5.39M |
| פירעון חוב | 2.21M | -59.28K | -40.92K | -96.19K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 415.05K | 3.05M | 11.12M | 790.71K | 5.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 5.71M | 590.08K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.92M | 9.15M | 5.43M | 174.79K | 3.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.22K | -16.07K | -37.73K | -30.75K | 70.33K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.65M | 1.60M | 5.30M | -4.40M | 3.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.57M | 7.56M | 128.78K | 4.57M | 241.66K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.92M | 9.15M | 5.43M | 174.79K | 3.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.73M | -6.76M | -6.30M | -5.06M | -2.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.73M | -6.76M | -6.30M | -5.06M | -2.08M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -7.55K | -169.38K |
הנתונים מוצגים ב-CAD