כמומאב ת׳ראפיוטיקס (CMMB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.22M | -15.46M | -23.55M | -20.29M | -12.38M |
| רווח נקי | -9.07M | -14.01M | -24.16M | -27.54M | -12.49M |
| פחת והפחתות | 70.56K | 53.00K | 67.00K | 57.77K | 34.02K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.86M | -2.12M | -945.56K | 3.99M | -1.95M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -178.40K | 150.71K | -1.17M | 350.62K | 1.18M |
| הון חוזר אחר | -2.68M | -2.27M | 223.42K | 3.64M | -3.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 635.00K | 620.18K | 1.49M | 3.20M | 2.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.43M | 2.31M | 15.84M | 19.46M | -45.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.02K | 0 | -2.99K | -67.73K | -239.17K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.44M | 2.31M | 15.84M | 19.52M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.21M | 9.91M | 3.49M | -804.84K | 61.12M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.21M | 9.91M | 3.49M | 408.40K | 58.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.21M | 2.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.56M | 6.15M | 9.37M | 13.60M | 61.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.36K | 15.23K | -11.00K | -45.93M | 52.25M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.42M | -3.22M | -4.23M | -47.57M | 55.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.15M | 9.37M | 13.60M | 61.16M | 5.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.56M | 6.15M | 9.37M | 13.60M | 61.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.22M | -15.46M | -23.55M | -20.36M | -12.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.22M | -15.46M | -23.55M | -20.29M | -12.38M |
| הוצאות הוניות | -3.03K | 5.00 | -2.99K | -67.73K | -239.17K |
הנתונים מוצגים ב-USD