מחיר וניתוח של מניית קלריאנט (CLZNF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$10.21
בסגירה:
טווח יומי$10.21 - $10.21
טווח 52 שבועות$8.01 - $11.93
מחיר בסיס$10.21
מחזור יומי1.64K
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$10.21 - $10.21
טווח 52 שבועות$8.01 - $11.93
מחיר בסיס$10.21
מחזור יומי1.64K
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$2.92B
שווי פעילות$3.93K
סך המזומנים (דוח אחרון)$617.00M
סך החוב (דוח אחרון)$2.03B
מכפיל רווחN/A
בטא0.71
הדוח הבא31 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.34
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד5.78%
תיאור החברה
קלריאנט
קלריאנט פועלת כמובילה עולמית בתחום הכימיקלים המיוחדים ומאורגנת בשלוש יחידות עסקיות עיקריות טיפוח וכימיקלים קטליזה ומשאבי טבע החברה מפתחת ומספקת קשת רחבה של מוצרים ופתרונות כימיים אלה כוללים מעכבי בעירה תוספים לשיפור ביצועים וטיפולי שטח מתקדמים ליישומים בתחומי הפלסטיק הציפויים הדיו ומוצרי הצריכה החבר...
איך החברה מרוויחה כסף
קלריאנט מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת כימיקלים מתמחים בתחומים השונים שבהם היא פועלת. מודל ההכנסות של החברה מונע מיכולתה לספק פתרונות חדשניים ובעלי ערך גבוה, העונים על הצרכים הספציפיים של לקוחותיה בתעשיות שונות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות של כימיקלים לטיפול, המשמשים במוצרי טיפוח אישי ומוצרי ניקיון לבית; קטליזה, המספקת זרזים לתהליכים תעשייתיים; ומשאבים טבעיים, הכוללים מוצרים לתעשיות הנפט והכרייה. קלריאנט נהנית גם משותפויות אסטרטגיות עם חברות וארגונים אחרים, אשר מחזקות את היצע מוצריה ומרחיבות את פריסתה בשוק. בנוסף, המיקוד של החברה בקיימות ובהתפתחות של מוצרים ידידותיים לסביבה מחזק עוד יותר את מעמדה בשוק ומושך בסיס לקוחות הולך וגדל המחויב לנוהגים ברי קיימא.
קלריאנט מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת כימיקלים מתמחים בתחומים השונים שבהם היא פועלת. מודל ההכנסות של החברה מונע מיכולתה לספק פתרונות חדשניים ובעלי ערך גבוה, העונים על הצרכים הספציפיים של לקוחותיה בתעשיות שונות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות של כימיקלים לטיפול, המשמשים במוצרי טיפוח אישי ומוצרי ניקי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית קלריאנט
סנטימנט שורי
יצירת מזומניםשיפור בתזרים המזומנים התפעולי ועלייה מהותית בתזרים המזומנים החופשי בשנת 2025 מספקים כרית נזילות יציבה לתמיכה בהון החוזר, במו"פ ממוקד ובהשקעות הוניות לתחזוקה, וכן ביכולת חלוקת הדיבידנד. תזרים מזומנים תפעולי אמין מסייע לספיגת לחץ מחזורי על ההכנסות ומאפשר הפחתה הדרגתית של המינוף, אף על פי ששיעור ההמרה רק מתון.
מודל עסקי בתחום המוצרים הייעודייםמיקוד בכימיקלים ייעודיים, תוספים וקטליזה מניע הכנסות B2B בעלות ערך גבוה יותר הקשורות לביצועים, קשרי אספקה ארוכי טווח ותמיכה בפורמולציות. בידול זה וחשיפה למגוון רחב של שווקי קצה תומכים בכוח תמחור, נאמנות לקוחות, וביקוש מבני שפגיעתו למחזוריות במוצרי קומודיטי נמוכה יותר.
רווחיות תפעוליתשיעורי EBITDA בטווח האמצע של העשרה אחוזים מעידים על רווחיות תפעולית מבנית שתומכת ביצירת מזומנים וחוסן לאורך מחזורי פעילות. שיעורי רווח תפעולי מתמשכים מייצרים מרווח להמשך השקעה מחדש בחדשנות ובשירות ללקוח, ובכך מסייעים לשמור על רווח תפעולי כאשר היקפי הפעילות נחלשים.
סנטימנט דובי
מגמת ירידה בהכנסותירידת הכנסות מתמשכת לאורך מספר שנים וחזרה להפסד נקי בשנת 2025 מפחיתות את יתרונות הגודל, מחלישות את מרווח הביטחון ברווחיות ושוחקות את העודפים הראויים לחלוקה. ללא שינוי מתמשך במגמות ההכנסות, המימון למחקר ופיתוח, לתוכניות לקוחות ולשיקום המרווח צפוי להישאר מוגבל בטווח הבינוני.
מינוף גבוה יותרעלייה בחוב ומדד חוב להון עצמי קרוב ל-1.07 מגבילים את הגמישות הפיננסית ומגבירים את הרגישות לעלות הריבית. מינוף גבוה מצמצם את היכולת של קלריאנט לבצע השקעות אסטרטגיות או רכישות, מגדיל את סיכון המיחזור של החוב ומשאיר מרווח קטן יותר לספיגת תנודתיות עתידית ברווחים ללא ביצוע פעולות נוספות במאזן.
אי-עקביות בהמרת מזומניםעל אף שתרומת תזרים המזומנים החופשי השתפרה ב-2025, תזרים המזומנים החופשי ההיסטורי הלא אחיד והמרה רק מתונה של EBITDA לתזרים מזומנים מפעילות הופכים את מימון הצמיחה, הדיבידנדים או הפחתת המינוף בטווח הארוך לפחות צפוי. תנודתיות זו מעלה את סיכון הביצוע ומגבילה את רמת הביטחון ביצירת תזרים מזומנים מבני מתמשך.
יצירת מזומניםשיפור בתזרים המזומנים התפעולי ועלייה מהותית בתזרים המזומנים החופשי בשנת 2025 מספקים כרית נזילות יציבה לתמיכה בהון החוזר, במו"פ ממוקד ובהשקעות הוניות לתחזוקה, וכן ביכולת חלוקת הדיבידנד. תזרים מזומנים תפעולי אמין מסייע לספיגת לחץ מחזורי על ההכנסות ומאפשר הפחתה הדרגתית של המינוף, אף על פי ששיעור ההמרה רק מתון.
חדשות קלריאנט
קלריאנט (CLZNF) הורדה להמלצת מכירה במורגן סטנלי
בדוח שפורסם היום, ליסה דה נווה ממורגן סטנלי הורידה את קלריאנט להמלצת מכירה, עם מחיר יעד של CHF7.00. לפי TipRanks, דה נווה היא אנליסטית 3 כוכבים עם תשואה ממוצעת של 2.4% ושיעור הצלחה של 51.43%. באופן כללי, בוול סטריט מעניקים לקלריאנט דירוג קונצנזוס של האנליסטים מסוג החזק, עם מחיר יעד