קלורוקס (CLX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 612.00M | 981.00M | 695.00M | 1.16B | 786.00M |
| רווח נקי | 601.00M | 824.00M | 292.00M | 161.00M | 471.00M |
| פחת והפחתות | 247.00M | 219.00M | 235.00M | 236.00M | 224.00M |
| מס הכנסה נדחה | 81.00M | -18.00M | -100.00M | -149.00M | 5.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 48.00M | 81.00M | 74.00M | 73.00M | 52.00M |
| שינוי בהון החוזר | 118.00M | -211.00M | -241.00M | 354.00M | -99.00M |
| יתרת לקוחות | 151.00M | -145.00M | -34.00M | -13.00M | -84.00M |
| מלאי | -71.00M | 63.00M | 55.00M | 58.00M | -18.00M |
| יתרת ספקים | 38.00M | -124.00M | -140.00M | 157.00M | -47.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | -5.00M | -122.00M | 152.00M | 50.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -483.00M | 86.00M | 435.00M | 483.00M | 133.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.30B | -94.00M | -175.00M | -223.00M | -229.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -207.00M | -220.00M | -212.00M | -228.00M | -251.00M |
| רכישות, נטו | -2.10B | 128.00M | 17.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.00M | -2.00M | 20.00M | 5.00M | 22.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.67B | -924.00M | -655.00M | -753.00M | -689.00M |
| פירעון חוב | 2.57B | 0 | -45.00M | -188.00M | -83.00M |
| הנפקת מניות רגילות | -23.00M | 26.00M | 1.00M | 33.00M | 5.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -256.00M | -332.00M | 0 | 0 | -25.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -602.00M | -602.00M | -595.00M | -583.00M | -571.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.00M | -16.00M | -16.00M | -15.00M | -15.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 147.00M | 167.00M | 207.00M | 368.00M | 186.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00M | 2.00M | -26.00M | 0 | -6.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -23.00M | -35.00M | -161.00M | 182.00M | -138.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 170.00M | 202.00M | 368.00M | 186.00M | 324.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 147.00M | 167.00M | 207.00M | 368.00M | 186.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 405.00M | 761.00M | 483.00M | 930.00M | 535.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 612.00M | 981.00M | 695.00M | 1.16B | 786.00M |
| הוצאות הוניות | -207.00M | -220.00M | -212.00M | -228.00M | -251.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD