Clarivate (CLVT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 628.50M | 646.60M | 744.20M | 509.30M | 323.80M |
| רווח נקי | -201.10M | -636.70M | -911.20M | -3.96B | -270.50M |
| פחת והפחתות | 757.20M | 727.00M | 708.30M | 710.50M | 537.80M |
| מס הכנסה נדחה | -41.50M | 21.20M | -78.40M | -54.30M | -13.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 63.10M | 59.90M | 109.00M | 93.90M | 33.30M |
| שינוי בהון החוזר | 3.50M | -24.90M | -60.40M | -271.90M | 68.00M |
| יתרת לקוחות | -5.00M | 92.60M | -25.50M | -28.30M | -64.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 22.80M | -15.00M | 41.20M | -24.00M | 31.20M |
| הון חוזר אחר | -14.30M | -102.50M | -76.10M | -219.60M | 100.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.30M | 500.10M | 976.90M | 3.99B | -31.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -263.20M | -236.70M | -237.40M | 57.30M | -4.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -263.20M | -289.10M | -242.50M | -202.90M | -118.50M |
| רכישות, נטו | 0 | -32.00M | 5.10M | 260.20M | -3.93B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 84.40M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -343.10M | -470.10M | -496.50M | -759.20M | 4.03B |
| פירעון חוב | -109.40M | -198.10M | -301.00M | -496.50M | 1.99B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 6.60M | 867.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -224.50M | -200.00M | -100.00M | -175.00M | -159.40M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -37.70M | -75.50M | -75.40M | -18.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.20M | -34.30M | -20.00M | -18.90M | 1.35B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 329.20M | 295.20M | 370.70M | 356.80M | 587.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.80M | -15.30M | 3.60M | -38.20M | 3.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 34.00M | -75.50M | 13.90M | -230.80M | 315.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 295.20M | 370.70M | 356.80M | 587.60M | 272.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 329.20M | 295.20M | 370.70M | 356.80M | 587.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 365.30M | 357.50M | 501.70M | 306.40M | 205.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 628.50M | 646.60M | 744.20M | 509.30M | 323.80M |
| הוצאות הוניות | -263.20M | -289.10M | -242.50M | -202.90M | -118.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD