CellaVision (CLVSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 200.53M | 198.44M | 196.44M | 137.29M | 159.72M |
| רווח נקי | 153.08M | 140.72M | 130.31M | 148.43M | 158.30M |
| פחת והפחתות | 32.31M | 41.01M | 39.76M | 40.10M | 33.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.19M | -15.41M | 10.39M | -28.80M | -11.87M |
| יתרת לקוחות | 0 | -15.80M | 7.25M | -3.33M | -9.84M |
| מלאי | 0 | -1.71M | 12.63M | -26.32M | -31.06M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -9.48M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.19M | 2.10M | 1.00K | 849.00K | 29.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.33M | 32.12M | 15.97M | -22.44M | -20.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -86.16M | -76.01M | -85.53M | -70.01M | -84.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -86.27M | -77.75M | -31.77M | -69.43M | -84.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -581.00K | -34.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 109.00K | 1.74M | 944.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -54.71M | 1.00K | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -74.60M | -95.09M | -97.04M | -90.41M | -48.48M |
| פירעון חוב | -1.60M | -28.96M | -31.42M | -31.94M | -19.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -59.63M | -53.67M | -53.67M | -47.70M | -17.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.37M | -12.46M | -11.95M | -10.77M | -10.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 188.22M | 149.43M | 121.65M | 108.05M | 130.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -988.00K | 443.00K | -275.00K | 906.00K | 1.12M |
| שינוי נטו במזומנים | 38.79M | 27.79M | 13.59M | -22.23M | 28.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 149.43M | 121.65M | 108.05M | 130.29M | 102.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 188.22M | 149.43M | 121.65M | 108.05M | 130.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 181.72M | 186.44M | 109.96M | 67.85M | 75.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 200.53M | 198.44M | 196.44M | 137.29M | 159.72M |
| הוצאות הוניות | -18.81M | -11.99M | -86.48M | -69.43M | -84.31M |
הנתונים מוצגים ב-SEK