קלינטק ביו־פיולס (CLTH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -143.45K | -133.13K |
| רווח נקי | -667.26K | -609.27K |
| פחת והפחתות | 385.64K | 361.19K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 47.80K | 65.00 |
| שינוי בהון החוזר | 486.27K | 416.25K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.47K | 7.86K |
| הון חוזר אחר | 482.80K | 408.39K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -395.90K | -301.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 152.00K | 135.00K |
| פירעון חוב | 152.00K | 35.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 100.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.06K | 2.51K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.55K | 1.87K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.51K | 636.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.06K | 2.51K |
| תזרים מזומנים חופשי | -143.45K | -133.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -143.45K | -133.13K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD