קלירדיי (CLRD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.98M | -2.61M | -9.81M | -8.80M | -6.93M |
| רווח נקי | -14.31M | -21.98M | -14.89M | -9.23M | -8.13M |
| פחת והפחתות | 1.97M | 2.51M | 1.90M | 865.00K | 1.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 15.17M | 452.54K | 474.00M | -93.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 847.06K | 700.68K | 1.81M | 87.00M | 84.00M |
| שינוי בהון החוזר | 7.99M | -545.69K | 912.98K | -481.00K | 129.00K |
| יתרת לקוחות | 3.06K | 38.92K | -49.87K | -343.00K | 151.00K |
| מלאי | 0 | 908.75K | -1.22M | -90.00K | -70.00K |
| יתרת ספקים | 1.09M | -1.13M | 1.86M | -41.00M | 12.00M |
| הון חוזר אחר | 6.90M | 541.63K | 322.72K | 0 | 48.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -475.73K | 1.53M | 1.03K | -560.96M | 2.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.05M | -493.45K | 15.75M | 12.27M | -189.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.76K | -1.85M | -353.10K | -2.06M | -189.00K |
| רכישות, נטו | 100.00K | 1.36M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 980.00K | 0 | 16.10M | 14.33M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.16M | 3.21M | -8.63M | 3.90M | 9.68M |
| פירעון חוב | 2.78M | -391.87K | 687.85K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.34M | 4.20M | 3.90M | 9.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -252.55K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -623.00K | 3.60M | -9.32M | 252.55K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 205.64K | 975.08K | 870.07K | 713.00K | 5.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -3.81M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -769.44K | 105.01K | -2.69M | -4.90M | 2.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 975.08K | 870.07K | 3.56M | 5.62M | 3.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 205.64K | 975.08K | 870.07K | 713.00K | 5.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.01M | -4.46M | -10.17M | -10.87M | -7.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.98M | -2.61M | -9.81M | -8.80M | -6.93M |
| הוצאות הוניות | -28.76K | -1.85M | -353.10K | -2.06M | -189.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD