Climaterock Class A (CLRCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -459.00K | -1.59M | -1.41M | -884.55K | 0 |
| רווח נקי | -1.19M | -390.00K | 483.43K | -675.87K | -56.76K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 883.60K | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 883.60K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 729.43K | -1.20M | -1.89M | -1.09M | 56.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 29.90M | 572.24K | 54.67M | -79.93M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.27M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.90M | -700.00K | 54.67M | -79.93M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.45M | 970.30K | -53.61M | 81.23M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -680.83K | -1.45M | -2.13M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -28.77M | 2.42M | -51.48M | 81.23M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.67K | 14.38K | 57.29K | 411.71K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.71K | -42.91K | -354.42K | 411.71K | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.38K | 57.29K | 411.71K | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.67K | 14.38K | 57.29K | 411.71K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -459.00K | -1.59M | -1.41M | -884.55K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -459.00K | -1.59M | -1.41M | -884.55K | 0 |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD