Cellectar Biosciences (CLRB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.12M | -47.58M | -32.38M | -25.22M | -22.57M |
| רווח נקי | -21.79M | -44.58M | -42.77M | -28.60M | -24.12M |
| פחת והפחתות | 213.60K | 291.65K | 192.38K | 148.44K | 149.92K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.26M | 4.27M | 2.41M | 1.45M | 1.12M |
| שינוי בהון החוזר | -3.13M | -1.73M | 3.48M | 1.68M | 198.76K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.16M | -1.59M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 34.82K | -132.42K | 3.48M | 1.68M | 198.76K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -677.51K | -5.84M | 4.32M | 93.82K | 80.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.88K | -104.20K | -864.04K | -225.97K | -141.36K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.88K | -104.20K | -864.04K | -225.97K | -141.36K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.03M | 61.41M | 22.94M | 9.61M | 1.25M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 13.03M | 61.41M | 0 | 9.61M | 34.87K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 22.94M | 0 | 1.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.20M | 23.29M | 9.56M | 19.87M | 35.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.09M | 13.72M | -10.30M | -15.84M | -21.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.29M | 9.56M | 19.87M | 35.70M | 57.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.20M | 23.29M | 9.56M | 19.87M | 35.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.12M | -47.69M | -33.24M | -25.45M | -22.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.12M | -47.58M | -32.38M | -25.22M | -22.57M |
| הוצאות הוניות | -5.88K | -104.20K | -864.04K | -225.97K | -141.36K |
הנתונים מוצגים ב-USD