קלירפוינט ניורו (CLPT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.93M | -8.95M | -13.72M | -16.17M | -12.70M |
| רווח נקי | -25.54M | -18.91M | -22.09M | -16.43M | -14.41M |
| פחת והפחתות | 982.00K | 1.90M | 1.51M | 777.00K | 692.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 8.18M | 6.91M | 6.08M | 4.13M | 2.08M |
| שינוי בהון החוזר | -9.81M | 1.40M | -1.40M | -4.29M | -1.68M |
| יתרת לקוחות | -268.00K | -1.21M | -1.80M | -211.00K | 627.00K |
| מלאי | -103.00K | 743.00K | 1.25M | -4.42M | -1.71M |
| יתרת ספקים | -7.52M | 3.11M | 0 | 1.59M | -762.00K |
| הון חוזר אחר | -1.92M | -1.24M | -846.00K | -1.25M | 165.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.27M | -245.00K | 2.18M | -346.00K | 425.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 615.00K | -275.00K | 8.95M | -10.74M | -168.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -522.00K | -275.00K | -717.00K | -1.15M | -168.00K |
| רכישות, נטו | 1.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -21.59M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 12.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 9.67M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 50.18M | 6.19M | 296.00K | 409.00K | 46.88M |
| פירעון חוב | 48.09M | -10.00M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.95M | 16.15M | 0 | 745.00K | 46.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -210.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.86M | 40.00K | 506.00K | -336.00K | 90.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.97M | 20.10M | 23.14M | 27.62M | 54.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 26.87M | -3.04M | -4.48M | -26.49M | 34.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.10M | 23.14M | 27.62M | 54.11M | 20.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.97M | 20.10M | 23.14M | 27.62M | 54.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.45M | -9.23M | -14.44M | -16.42M | -12.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.93M | -8.95M | -13.72M | -16.17M | -12.70M |
| הוצאות הוניות | -522.00K | -275.00K | -717.00K | -253.00K | -168.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD