קליימב גלובל סולושנס (CLMB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.60M | 33.74M | 42.12M | 4.56M | 4.71M |
| רווח נקי | 21.33M | 18.61M | 12.32M | 12.50M | 9.20M |
| פחת והפחתות | 8.34M | 4.71M | 3.16M | 2.49M | 2.00M |
| מס הכנסה נדחה | -105.00K | -500.00K | -383.00K | -535.00K | 228.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.78M | 4.07M | 4.15M | 1.90M | 1.55M |
| שינוי בהון החוזר | -19.15M | 3.15M | 22.87M | -11.70M | -8.23M |
| יתרת לקוחות | 25.64M | -123.97M | -29.62M | -35.83M | -28.58M |
| מלאי | 114.00K | 1.20M | 3.60M | -2.75M | 2.91M |
| יתרת ספקים | 0 | 126.86M | 49.67M | 25.41M | 17.65M |
| הון חוזר אחר | -44.90M | -945.00K | -787.00K | 1.47M | -222.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.41M | 3.71M | 4.00K | -90.00K | -29.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.00M | -26.43M | -17.67M | -11.01M | -258.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.00M | -5.47M | -4.99M | -2.50M | -258.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -20.96M | -12.68M | -8.51M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.06M | -12.96M | -8.95M | -1.83M | -4.40M |
| פירעון חוב | -560.00K | -4.78M | -3.59M | 1.81M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.05M | -1.59M | -1.71M | -655.00K | -544.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -3.08M | -3.04M | -3.01M | -2.99M | -2.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.37M | -3.56M | -637.00K | 0 | -862.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.56M | 29.78M | 36.30M | 20.25M | 29.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.24M | -871.00K | 544.00K | -743.00K | -131.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.79M | -6.52M | 16.05M | -9.03M | -76.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.78M | 36.30M | 20.25M | 29.27M | 29.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.56M | 29.78M | 36.30M | 20.25M | 29.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.61M | 28.27M | 37.13M | 2.06M | 4.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.60M | 33.74M | 42.12M | 4.56M | 4.71M |
| הוצאות הוניות | -2.00M | -5.47M | -4.99M | -2.50M | -258.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD