קלירסיין קומבאשן (CLIR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.74M | -4.37M | -3.23M | -4.99M | -6.71M |
| רווח נקי | -5.50M | -5.30M | -5.19M | -5.76M | -7.89M |
| פחת והפחתות | 277.00K | 272.00K | 424.00K | 292.00K | 260.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 893.00K | 528.00K | 614.00K | 373.00K | 680.00K |
| שינוי בהון החוזר | -478.00K | 80.00K | 916.00K | 139.00K | -209.00K |
| יתרת לקוחות | -1.20M | 117.00K | -376.00K | -27.00K | 20.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 378.00K | 816.00K | -57.00K | -125.00K | -393.00K |
| הון חוזר אחר | 339.00K | -853.00K | 1.35M | 291.00K | 164.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 68.00K | 46.00K | 7.00K | -38.00K | 454.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -101.00K | -218.00K | 2.49M | -2.69M | -213.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -39.00K | -200.00K | -10.00K | -73.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.16M | -5.90M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.85M | 3.34M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -101.00K | -179.00K | 5.00K | -115.00K | -140.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.00K | 12.95M | -15.00K | 6.54M | 5.69M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 24.00K | 12.97M | 0 | 6.54M | 5.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -45.00K | -21.00K | -15.00K | 0 | 385.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.18M | 14.04M | 5.68M | 6.45M | 7.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -4.00K | -9.00K | -17.00K | 9.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.86M | 8.35M | -767.00K | -1.16M | -1.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.04M | 5.68M | 6.45M | 7.61M | 8.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.18M | 14.04M | 5.68M | 6.45M | 7.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.84M | -4.59M | -3.43M | -5.16M | -6.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.74M | -4.37M | -3.23M | -4.99M | -6.71M |
| הוצאות הוניות | -101.00K | -218.00K | -200.00K | -164.00K | -213.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD