קלירפילד (CLFD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.45M | 22.22M | 20.01M | 1.00M | 10.90M |
| רווח נקי | -8.05M | -12.45M | 32.53M | 49.36M | 20.33M |
| פחת והפחתות | 4.34M | 7.41M | 6.05M | 3.41M | 2.30M |
| מס הכנסה נדחה | -4.24M | -4.08M | -2.11M | -326.00K | -187.35K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.60M | 4.64M | 3.58M | 2.34M | 1.28M |
| שינוי בהון החוזר | 15.83M | 31.11M | -16.53M | -53.76M | -13.02M |
| יתרת לקוחות | -3.55M | 7.80M | 26.28M | -24.23M | -9.15M |
| מלאי | 13.64M | 31.99M | -15.08M | -43.74M | -13.12M |
| יתרת ספקים | 5.56M | 544.00K | -26.26B | 14.50B | 9.78M |
| הון חוזר אחר | 173.00K | -9.23M | 26.23B | -14.49B | -531.20K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.97M | -4.41M | -3.51M | -29.00K | 202.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.84M | -6.90M | -112.25M | -8.20M | -13.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.74M | -9.57M | -8.38M | -9.15M | -2.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 45.00K | 103.86M | -16.19M | 11.55M |
| רכישת השקעות | -119.07M | -159.39M | -210.92M | -248.00K | -24.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 115.87M | 162.06M | 107.06M | 17.39M | 13.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | -893.00K | -45.00K | -103.86M | 0 | -11.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.24M | -36.91M | 113.42M | 10.66M | -536.00K |
| פירעון חוב | 0 | -3.62M | -16.70M | 16.70M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 595.00K | 586.00K | 130.26M | 544.00K | 384.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.65M | -33.87M | -609.00K | -1.41M | -462.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.82M | -8.00K | 463.00K | -5.18M | -458.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.49M | 16.17M | 37.83M | 16.65M | 13.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 980.00K | -81.00K | -2.00K | -24.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.35M | -21.66M | 21.18M | 3.43M | -3.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.15M | 37.83M | 16.65M | 13.22M | 16.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.49M | 16.17M | 37.83M | 16.65M | 13.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.71M | 12.66M | 11.63M | -8.15M | 8.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.45M | 22.22M | 20.01M | 1.00M | 10.90M |
| הוצאות הוניות | -4.74M | -9.57M | -8.38M | -9.15M | -2.05M |
הנתונים מוצגים ב-USD