קולס גרופ (CLEGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.54 | 0.54 | 0.61 | 0.59 | 0.59 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.68 | 2.68 | 19.57 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.89B | -14.89B | -12.31B | -12.27B | -13.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.51 | 0.51 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.51 | 2.51 | 2.71 | 2.78 | 2.67 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.31 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.79 | 5.79 | 5.33 | 5.49 | 6.10 |
| יחס כיסוי חוב | 1.90 | 1.91 | 4.38 | 6.16 | 7.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.63 | 3.65 | 3.36 | 4.19 | 4.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.79 | 7.80 | 8.13 | 7.93 | 7.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.42 | 2.41 | 2.76 | 2.93 | 2.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.08% | 23.47% | 26.39% | 26.06% | 22.41% |
| שיעור EBIT | 4.27% | 4.30% | 3.72% | 3.88% | 4.61% |
| שיעור EBITDA | 8.42% | 8.45% | 7.85% | 7.35% | 8.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.27% | 4.30% | 4.10% | 4.24% | 4.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.39% | 3.39% | 3.46% | 3.70% | 3.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.38% | 2.38% | 2.43% | 2.56% | 2.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.38% | 2.38% | 2.43% | 2.58% | 2.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.37% | 70.37% | 70.25% | 69.23% | 74.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.40% | 78.79% | 84.44% | 87.20% | 86.94% |
| תשואה על הנכסים | 4.77% | 4.77% | 5.32% | 5.63% | 5.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.85% | 27.62% | 28.35% | 30.91% | 32.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.66% | 12.76% | 13.54% | 14.14% | 12.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.24% | 8.30% | 8.80% | 9.23% | 8.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.29% | 5.29% | 5.98% | 6.33% | 6.33% |
| תשואת רווחים | 3.31% | 3.34% | 3.88% | 4.96% | 4.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 84.20 | 84.20 | 91.07 | 88.07 | 67.09 |
| מחזור זכאים | 7.08 | 9.61 | 9.08 | 9.46 | 9.60 |
| מחזור מלאי | 12.18 | 12.78 | 11.95 | 11.95 | 13.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.49 | 3.49 | 3.46 | 3.45 | 3.53 |
| מחזור נכסים | 2.00 | 2.00 | 2.19 | 2.20 | 1.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.46 | -14.99 | -16.24 | -16.06 | -15.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -17.26 | -5.09 | -5.63 | -3.89 | -5.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.33 | 4.33 | 4.01 | 4.14 | 5.44 |
| ימי מלאי | 29.97 | 28.56 | 30.55 | 30.55 | 26.92 |
| ימי אשראי מספקים | 51.57 | 37.99 | 40.19 | 38.58 | 38.02 |
| מחזור תפעולי | 34.31 | 32.89 | 34.56 | 34.69 | 32.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.11 | 2.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.38 | 1.38 | 1.08 | 0.85 | 0.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.26 | 1.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.55 | 0.49 | 0.40 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 1.38 | 1.24 | 1.11 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.24 | 2.24 | 1.97 | 1.67 | 1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.28 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.61% | 5.68% | 5.20% | 4.98% | 5.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.28 | 30.09 | 25.73 | 20.15 | 22.38 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.71 | 0.63 | 0.52 | 0.61 |
| מכפיל הון | 8.32 | 8.26 | 7.32 | 6.23 | 7.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.79 | 17.60 | 19.21 | 20.08 | 19.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.82 | 9.75 | 9.48 | 8.07 | 8.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0 | -7.20 | 0 | 3.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.32 | 8.26 | 7.32 | 6.23 | 7.32 |
| מכפיל שווי חברה | 10.99 | 10.85 | 10.76 | 9.94 | 9.70 |
| שווי חברה | 42.35B | 41.93B | 37.46B | 31.93B | 32.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.00 | 10.85 | 10.76 | 9.94 | 9.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 0.92 | 0.84 | 0.73 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.86 | 22.63 | 25.86 | 28.45 | 25.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.67 | 12.54 | 12.76 | 11.43 | 11.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.29 | 1.29 | 1.17 | 1.07 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 2.95 | 2.95 | 2.85 | 2.73 | 2.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 34.15 | 34.17 | 33.20 | 32.94 | 30.43 |
| רווח נקי למניה | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.82 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.79 | 0.93 | 0.95 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.07 | 3.07 | 2.72 | 2.50 | 2.69 |
הנתונים מוצגים ב-AUD