קולומביה פייננשל (CLBK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 435.71 | 0.08 | 0.14 | 0.20 | 0.19 |
| יחס מהיר | 435.71 | 0.08 | 0.14 | 0.20 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 419.40 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.18 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.85B | -9.48B | -8.29B | -8.05B | -7.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.47 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.18 | 9.49 | 9.70 | 10.23 | 9.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.28 | 0.01 | 0.27 | 2.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.35 | 0.26 | -0.06 | 0.24 | 2.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.74 | 0.67 | 0.77 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.23 | 6.36 | 13.32 | 16.73 | 11.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.57 | 11.21 | -584.91 | 18.33 | 7.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.18% | 50.25% | 36.49% | 54.09% | 85.77% |
| שיעור EBIT | 13.95% | 11.86% | -3.51% | 10.90% | 34.37% |
| שיעור EBITDA | 16.26% | 14.82% | -0.30% | 14.28% | 38.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.80% | 11.86% | -3.51% | 10.90% | 34.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.95% | 11.86% | -3.51% | 10.90% | 34.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.53% | 10.20% | -2.57% | 8.54% | 25.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.53% | 10.20% | -2.57% | 8.54% | 25.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.65% | 86.05% | 73.24% | 78.36% | 73.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.19% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.48% | 0.47% | -0.11% | 0.34% | 0.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.98% | 4.46% | -1.08% | 3.47% | 8.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.49% | 0.99% | -0.67% | 1.65% | 5.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.40% | 0.86% | -0.49% | 1.29% | 3.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.48% | 0.47% | -0.11% | 0.34% | 0.84% |
| תשואת רווחים | 2.40% | 3.29% | -0.72% | 1.82% | 3.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.90 | 12.23 | 11.23 | 10.73 | 10.03 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.09 | 6.11 | 5.54 | 5.05 | 4.05 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.10 | -0.09 | -0.07 | -0.07 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.66 | 29.84 | 32.52 | 34.00 | 36.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.66 | 29.84 | 32.52 | 34.00 | 36.38 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 30.66 | 29.84 | 32.52 | 34.00 | 36.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 1.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.26 | 0.25 | 0.32 | 1.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.86 | 0.78 | 0.81 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.11 | 6.95 | 4.48 | 5.33 | 19.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.11 | 6.95 | 4.48 | 5.33 | 19.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.13 | 0.07 | 0.10 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.83% | 3.72% | 1.61% | 1.67% | 5.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.69 | 30.45 | -137.95 | 54.85 | 26.49 |
| מכפיל מכירות | 4.81 | 3.10 | 3.55 | 4.69 | 6.71 |
| מכפיל הון | 2.02 | 1.36 | 1.49 | 1.90 | 2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.29 | 26.90 | 62.13 | 59.83 | 16.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.86 | 23.03 | 48.24 | 48.61 | 16.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.05 | 1.05 | -0.96 | -3.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 1.36 | 1.49 | 1.90 | 2.17 |
| מכפיל שווי חברה | 31.17 | 32.16 | -1,773.02 | 51.14 | 24.81 |
| שווי חברה | 2.56B | 2.42B | 2.40B | 3.08B | 3.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.17 | 32.16 | -1,773.02 | 51.14 | 24.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.07 | 4.77 | 5.29 | 7.30 | 9.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.17 | 41.29 | 92.71 | 93.25 | 23.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.59 | 35.35 | 71.99 | 75.76 | 22.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.83 | 4.66 | 9.44 | 8.93 | 8.79 |
| הון עצמי למניה | 5.37 | 5.20 | 10.63 | 10.13 | 9.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.14 | 0.27 | 0.22 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 2.26 | 2.27 | 4.46 | 4.11 | 3.22 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.23 | -0.11 | 0.35 | 0.82 |
| נטל מס | 0.83 | 0.86 | 0.73 | 0.78 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.15 | 0.26 | 0.31 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 1.32 | -2.86 | 1.13 | 1.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD