קלריטס פארמסוטיקלס (CLAZF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -309.00K | -6.48M | -4.85M | -5.56M |
| רווח נקי | 4.21M | -21.21M | 6.94M | -31.86M |
| פחת והפחתות | 18.01M | 9.45M | 11.10M | 19.00K |
| מס הכנסה נדחה | -5.14M | -11.26K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 344.00 | 3.15K | 875.00K | 346.00K |
| שינוי בהון החוזר | -5.57M | -4.39M | 1.12M | -690.00K |
| יתרת לקוחות | -89.49K | 408.28K | -387.19K | -94.27K |
| מלאי | -108.51K | -537.28K | 544.19K | 793.81K |
| יתרת ספקים | -483.00K | 358.00K | 1.18M | -769.00K |
| הון חוזר אחר | -4.88M | -4.62M | -220.00K | 173.27K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.04M | 9.68M | -24.88M | 26.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.11K | -188.00K | 0 | -10.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -10.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -8.19K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.11K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00 | -179.81K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 294.79K | 6.48M | 1.39M | 18.57M |
| פירעון חוב | 0 | 292.00K | 0 | 3.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 6.18M | 3.23M | 14.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 294.79K | 0 | -1.84M | 16.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -12.10K | 32.00K | 227.00K | 3.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -32.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -44.10K | -195.00K | -3.46M | 3.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.00K | 227.00K | 3.69M | 673.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | -12.10K | 32.00K | 227.00K | 3.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -309.00K | -6.48M | -4.85M | -5.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -309.00K | -6.48M | -4.85M | -5.56M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD