סי.קיי אינפרסטרקצ'ר הולדינגס (CKISF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.88 | 0.89 | 0.85 | 0.91 | 1.59 |
| יחס מהיר | 3.87 | 0.88 | 0.84 | 0.90 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 3.75 | 0.80 | 0.72 | 0.81 | 1.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.93 | 0.24 | 0.32 | 0.26 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.24 | 0.18 | 0.24 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.81 | 0.43 | 0.43 | 1.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.15B | -30.14B | -17.12B | -18.02B | -26.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.24 | 0.15 | 0.18 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.30 | 1.20 | 1.25 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 0.11 | 1.80 | 0.99 | 1.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.19 | 0.18 | 0.97 | 2.25 | 4.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.21 | 0.13 | 0.22 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.91 | 12.62 | 8.10 | 10.06 | 11.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -136.13 | 43.69 | 1.15 | 1.17 | 1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -3.46% | 3.30% | 53.23% | 28.93% | 53.30% |
| שיעור EBIT | -3.46% | 3.30% | 192.69% | 159.13% | 135.13% |
| שיעור EBITDA | 5.77% | 12.25% | 199.08% | 164.56% | 140.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.46% | 3.30% | 16.88% | 28.93% | 34.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 601.33% | 200.16% | 173.66% | 143.21% | 125.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 598.01% | 196.99% | 162.53% | 134.01% | 117.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 597.36% | 196.42% | 171.14% | 141.22% | 123.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.45% | 98.42% | 93.59% | 93.58% | 93.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -17,397.97% | 6,056.85% | 1,028.59% | 494.98% | 368.46% |
| תשואה על הנכסים | 13.77% | 5.23% | 5.14% | 4.84% | 4.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.92% | 6.80% | 6.19% | 6.03% | 6.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.09% | 0.09% | 0.57% | 1.16% | 1.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.08% | 0.09% | 0.55% | 1.08% | 1.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.93% | 5.30% | 5.21% | 4.91% | 4.76% |
| תשואת רווחים | 15.10% | 6.00% | 5.58% | 7.32% | 7.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.27 | 16.12 | 6.82 | 16.50 | 18.95 |
| מחזור זכאים | 18.93 | 19.42 | 17.58 | 12.94 | 9.87 |
| מחזור מלאי | 36.92 | 36.20 | 36.73 | 23.92 | 10.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.51 | 1.51 | 1.71 | 1.95 | 2.19 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.21 | -3.23 | -3.08 | 2.09 | 15.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.75 | 13.92 | 42.69 | 9.17 | 18.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.14 | 22.64 | 53.51 | 22.12 | 19.26 |
| ימי מלאי | 9.89 | 10.08 | 9.94 | 15.26 | 36.51 |
| ימי אשראי מספקים | 19.28 | 18.80 | 20.76 | 28.21 | 36.98 |
| מחזור תפעולי | 31.03 | 32.72 | 63.45 | 37.38 | 55.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.93 | 0.88 | 0.78 | 1.53 | 2.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.80 | 0.74 | 0.63 | 1.39 | 2.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.85 | 0.81 | 0.91 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.57 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.97 | 6.59 | 5.19 | 11.24 | 14.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.16 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.55 | 0.50 | 0.39 | 0.64 | 1.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.18% | 1.29% | 1.09% | 3.19% | 6.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.74 | 17.56 | 17.93 | 13.67 | 13.28 |
| מכפיל מכירות | 39.60 | 32.85 | 29.14 | 18.32 | 15.56 |
| מכפיל הון | 1.07 | 1.13 | 1.11 | 0.82 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 84.49 | 77.32 | 91.57 | 31.32 | 15.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.37 | 65.58 | 73.94 | 28.54 | 14.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 9.42 | 19.07 | 3.83 | 3.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 1.13 | 1.11 | 0.82 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 550.39 | 311.95 | 15.79 | 12.30 | 12.22 |
| שווי חברה | 135.95B | 168.76B | 156.94B | 121.22B | 113.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 550.39 | 311.95 | 15.79 | 12.30 | 12.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 31.75 | 38.20 | 31.43 | 20.24 | 17.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 67.74 | 89.91 | 98.76 | 34.60 | 17.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.02 | 76.26 | 79.74 | 31.53 | 15.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 61.82 | 49.96 | 51.28 | 51.98 | 46.20 |
| הון עצמי למניה | 62.63 | 50.77 | 52.06 | 52.86 | 47.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 1.70 | 1.75 | 1.98 | 2.38 | 2.63 |
| רווח נקי למניה | 10.16 | 3.45 | 3.22 | 3.19 | 3.08 |
| נטל מס | 0.99 | 0.98 | 0.94 | 0.94 | 0.93 |
| נטל ריבית | -173.98 | 60.57 | 0.90 | 0.90 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.09 | 0.25 | 0.23 | 0.45 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-HKD