סי קיי האצ'יסון הולדינגס (CKHUF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 1.57 | 1.47 | 1.25 | 1.27 |
| יחס מהיר | 2.02 | 1.37 | 1.28 | 1.09 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 1.39 | 1.06 | 0.93 | 0.78 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.46 | 0.41 | 0.32 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.88 | 1.63 | 1.63 | 0.88 | 0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -155.99B | -254.54B | -267.76B | -285.97B | -281.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 2.05 | 2.08 | 2.11 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 1.45 | 1.16 | 0.94 | 1.16 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.30 | 8.27 | 7.90 | 8.44 | 2.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 1.32 | 1.64 | 1.74 | 1.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 84.36 | 90.50 | 88.28 | 92.89 | 94.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.08 | 2.88 | 4.19 | 2.54 | 3.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.24% | 58.10% | 60.78% | 60.12% | 17.24% |
| שיעור EBIT | 10.53% | 9.89% | 9.47% | 16.35% | 9.77% |
| שיעור EBITDA | 23.87% | 23.60% | 17.27% | 30.90% | 24.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.29% | 36.40% | 37.59% | 37.43% | 9.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.90% | 9.50% | 10.15% | 12.05% | 19.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.62% | 4.23% | 6.07% | 8.53% | 13.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.21% | 6.92% | 8.48% | 10.96% | 16.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.18% | 44.50% | 59.81% | 70.76% | 70.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.23% | 26.10% | 27.01% | 32.19% | 202.57% |
| תשואה על הנכסים | 3.27% | 1.02% | 1.54% | 2.03% | 3.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.62% | 2.10% | 3.20% | 4.28% | 7.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.55% | 9.99% | 10.77% | 10.35% | 2.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.95% | 6.92% | 8.60% | 8.78% | 2.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.99% | 1.57% | 2.43% | 3.18% | 7.90% |
| תשואת רווחים | 14.91% | 5.84% | 10.75% | 14.87% | 20.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.69 | 9.48 | 8.93 | 13.74 | 8.02 |
| מחזור זכאים | 5.11 | 5.18 | 5.05 | 4.77 | 10.17 |
| מחזור מלאי | 4.35 | 4.40 | 4.43 | 4.49 | 9.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.80 | 1.76 | 1.66 | 1.52 | 1.53 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.34 | 4.04 | 5.57 | 6.29 | 5.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.72 | 51.14 | 51.02 | 31.39 | 48.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.27 | 38.52 | 40.89 | 26.56 | 45.50 |
| ימי מלאי | 83.93 | 83.02 | 82.44 | 81.28 | 39.12 |
| ימי אשראי מספקים | 71.48 | 70.40 | 72.32 | 76.44 | 35.88 |
| מחזור תפעולי | 107.20 | 121.54 | 123.33 | 107.84 | 84.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.87 | 16.34 | 14.16 | 13.43 | 14.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.35 | 11.44 | 8.84 | 6.82 | 7.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.52 | 4.89 | 5.32 | 6.61 | 6.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.70 | 0.62 | 0.51 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.47 | 2.30 | 1.82 | 1.42 | 1.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.74 | 3.34 | 2.66 | 2.03 | 2.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.66% | 21.61% | 21.30% | 16.54% | 17.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.71 | 17.14 | 9.30 | 6.72 | 4.90 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.72 | 0.56 | 0.57 | 0.68 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.36 | 0.30 | 0.29 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.36 | 4.63 | 4.69 | 6.04 | 5.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.92 | 3.24 | 2.93 | 3.07 | 3.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.56 | -0.34 | -0.19 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.36 | 0.30 | 0.29 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 5.91 | 5.95 | 7.46 | 4.39 | 6.04 |
| שווי חברה | 391.20B | 393.33B | 362.37B | 374.19B | 394.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.91 | 5.95 | 7.46 | 4.39 | 6.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.41 | 1.40 | 1.29 | 1.36 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.27 | 8.98 | 10.70 | 14.32 | 12.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.06 | 6.29 | 6.68 | 7.27 | 7.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 81.79 | 75.19 | 63.23 | 65.73 | -10.77 |
| הון עצמי למניה | 151.09 | 146.94 | 139.61 | 143.24 | 136.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.27 | 0.17 | 0.09 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 72.45 | 73.12 | 73.46 | 71.95 | 68.46 |
| רווח נקי למניה | 9.87 | 3.09 | 4.46 | 6.14 | 9.57 |
| נטל מס | 0.65 | 0.45 | 0.60 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.98 | 0.96 | 1.07 | 0.74 | 2.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.15 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32 |
| איכות הרווחים | 1.71 | 5.28 | 3.17 | 2.19 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-HKD