קפיטק בנק הולדינגס (CKHGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 31.08 | 0.17 | 0.05 | 13.37 |
| יחס מהיר | 0 | 31.08 | 0.17 | 0.12 | 31.70 |
| יחס מזומנים | 0 | 13.20 | 0.10 | 0.21 | 12.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.88 | 0.03 | 0.19 | 1.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 21.88 | 0 | 11.78 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -169.95B | -154.43B | -157.78B | -158.59B | -121.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.35 | 4.43 | 4.69 | 4.77 | 4.91 |
| יחס כיסוי חוב | 2.21 | 1.70 | 0 | 1.07 | 1.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.64 | 2.40 | 0 | 1.69 | 1.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 109.60 | 111.42 | 9.96 | 127.84 | 101.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.36 | -0.73 | -0.84 | -1.17 | -1.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.83% | 74.79% | 100.00% | 36.26% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 30.34% | 29.13% | 49.56% | 49.01% | 50.15% |
| שיעור EBITDA | 32.86% | 31.21% | 53.61% | 54.02% | 55.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.30% | 29.12% | 57.63% | 58.01% | 58.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.34% | 29.13% | 49.56% | 49.27% | 49.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.87% | 22.10% | 38.39% | 38.71% | 39.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.90% | 22.12% | 38.41% | 38.71% | 39.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.38% | 75.85% | 77.47% | 78.58% | 78.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.11% | 100.06% | 85.98% | 84.93% | 85.40% |
| תשואה על הנכסים | 6.76% | 6.39% | 5.76% | 5.09% | 4.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.12% | 28.30% | 27.01% | 24.27% | 23.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.96% | 8.48% | 34.52% | 16.09% | 7.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.77% | 6.40% | 17.86% | 20.90% | 11.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.80% | 6.43% | 5.80% | 5.13% | 4.81% |
| תשואת רווחים | 3.45% | 5.49% | 3.82% | 4.77% | 3.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 13,739.17 | 0 | 12.29 | 15.09 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.66 | 0 | 5.27 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -2.27 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.70 | 13.09 | 6.17 | 5.08 | 4.58 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.29 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.74 | -1.52 | -0.28 | -0.73 | 0.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -99.61 | 0 | -200.50 | 24.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0.03 | 0 | 29.70 | 24.18 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -161.00 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 99.64 | 0 | 69.21 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0.03 | 0 | -131.29 | 24.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 270.87 | 302.63 | 43.31 | 175.78 | 36.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 258.33 | 293.51 | 32.25 | 165.74 | 26.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.54 | 9.12 | 11.05 | 10.03 | 10.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.97 | 0.74 | 0.94 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.92 | 3.79 | 0.66 | 3.28 | 0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.60 | 33.20 | 3.92 | 17.52 | 3.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.14 | 9.61 | 4.35 | 3.75 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.46 | 0.14 | 0.74 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.58% | 11.05% | 1.04% | 8.62% | 1.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.02 | 18.17 | 26.19 | 20.98 | 25.36 |
| מכפיל מכירות | 6.65 | 4.03 | 10.05 | 8.12 | 9.91 |
| מכפיל הון | 8.52 | 5.16 | 7.07 | 5.09 | 5.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.92 | 9.05 | 96.44 | 11.60 | 75.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.02 | 8.77 | 71.82 | 10.93 | 54.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.45 | 0.79 | 0.88 | 1.36 | 3.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.52 | 5.16 | 7.07 | 5.09 | 5.94 |
| מכפיל שווי חברה | 18.88 | 12.17 | 17.91 | 13.87 | 16.21 |
| שווי חברה | 498.29B | 289.87B | 343.60B | 204.48B | 209.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.88 | 12.17 | 17.91 | 13.87 | 16.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.20 | 3.80 | 9.60 | 7.49 | 8.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.72 | 8.53 | 92.11 | 10.70 | 67.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.95 | 8.28 | 68.60 | 10.09 | 49.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 528.81 | 502.31 | 426.12 | 365.24 | 326.51 |
| הון עצמי למניה | 541.45 | 514.95 | 439.93 | 377.39 | 338.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 696.23 | 659.49 | 309.51 | 236.64 | 203.06 |
| רווח נקי למניה | 159.20 | 145.74 | 118.82 | 91.61 | 79.36 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.02 | 0.42 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.70 | 2.08 | 0.36 | 1.92 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-ZAR