צ'יינה ריסורסס בילדינג מטיריълס טכנולוג'י הולדינגס (CJRCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98B | 4.27B | 3.92B | 3.17B | 6.03B |
| רווח נקי | 519.87M | 449.53M | 708.29M | 2.28B | 10.29B |
| פחת והפחתות | 3.18B | 3.05B | 2.58B | 2.55B | 2.53B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 286.77M | -4.35M | 958.49M | 248.54M | -2.90B |
| יתרת לקוחות | 219.59M | -288.55M | 901.88M | 1.81B | -1.86B |
| מלאי | -111.69M | 72.04M | 593.16M | 283.80M | -885.72M |
| יתרת ספקים | 103.73M | 0 | 165.54M | -811.81M | -183.30M |
| הון חוזר אחר | 75.13M | 212.16M | -549.68M | -1.03B | 19.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.25M | 776.90M | -326.60M | -1.91B | -3.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.62B | -3.23B | -4.68B | -10.34B | -11.73B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.89B | -3.17B | -4.81B | -8.45B | -9.34B |
| רכישות, נטו | 279.59M | -56.35M | -53.89M | -2.10B | -3.42B |
| רכישת השקעות | -46.38M | 0 | 0 | -460.05M | -2.29B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.49M | 139.69M | 31.29M | 1.35B |
| פעילויות השקעה אחרות | 39.27M | -11.89M | 44.54M | 642.19M | 1.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.18B | -1.44B | 1.41B | 2.56B | -754.54M |
| פירעון חוב | -1.88B | -1.23B | 1.68B | 5.27B | 3.37B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -165.94M | -166.15M | -353.59M | -2.79B | -4.05B |
| פעילויות מימון אחרות | -131.07M | -51.84M | 84.84M | 89.60M | -76.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.68B | 2.38B | 2.87B | 2.18B | 7.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 114.35M | -86.28M | 2.38M | -415.72M | 291.17M |
| שינוי נטו במזומנים | 296.31M | -487.94M | 654.79M | -4.89B | -6.16B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.38B | 2.86B | 2.23B | 7.07B | 13.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.68B | 2.38B | 2.87B | 2.18B | 7.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.48B | 1.81B | -888.08M | -5.28B | -3.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98B | 4.27B | 3.92B | 3.17B | 6.03B |
| הוצאות הוניות | -1.51B | -2.46B | -4.81B | -8.45B | -9.34B |
הנתונים מוצגים ב-HKD