סיטיזנס פייננשל (CIWV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.93M | 10.43M | 7.56M | 7.27M | 6.86M |
| רווח נקי | 10.18M | 7.54M | 6.24M | 6.54M | 5.79M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 650.98K | 602.51K | 332.33K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -116.61K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 120.81K | 61.69K | 92.73K |
| שינוי בהון החוזר | 224.73K | 111.73K | -169.14K | -675.83K | -77.92K |
| יתרת לקוחות | 0 | -34.01K | -631.34K | -460.52K | -134.90K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 224.73K | 145.73K | 462.20K | -215.31K | 56.98K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.53M | 2.77M | 831.85K | 746.87K | 724.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.52M | -8.40M | -77.51M | -171.89M | -9.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -451.00K | -1.17M | -1.80M | -618.12K | -485.70K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.59M |
| רכישת השקעות | -25.12M | -8.17M | 0 | -57.85M | -72.38M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.27M | 26.38M | 5.55M | 42.39M | 3.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.22M | -25.43M | -81.26M | -155.81M | -30.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.23M | 5.12M | 52.05M | 95.40M | 64.70M |
| פירעון חוב | -2.24M | -5.99M | -5.05M | -2.78M | 8.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -75.68K | -2.90K | -33.47K | -87.38K | -93.07K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.79M | -1.57M | -1.46M | -1.42M | -1.21M |
| פעילויות מימון אחרות | 29.34M | 12.68M | 58.60M | 99.69M | 57.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 18.36M | 11.22M | 29.11M | 98.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 7.14M | -17.90M | -69.21M | 62.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 11.22M | 29.11M | 98.33M | 36.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 18.36M | 11.22M | 29.11M | 98.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.50M | 9.27M | 5.76M | 6.66M | 6.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.93M | 10.43M | 7.56M | 7.27M | 6.86M |
| הוצאות הוניות | -435.66K | -1.16M | -1.80M | -618.12K | -485.70K |
הנתונים מוצגים ב-USD