Citizens Bancshares (CITZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.39M | 10.59M | 12.27M | 11.53M | 14.38M |
| רווח נקי | 11.02M | 10.26M | 11.17M | 7.36M | 6.52M |
| פחת והפחתות | 2.10M | 2.00M | 2.01M | 1.64M | 1.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 855.00K | -1.27M | -166.00K | -282.00K | 3.81M |
| יתרת לקוחות | 66.00K | -422.00K | -526.00K | -708.00K | 235.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 789.00K | -845.00K | 360.00K | 426.00K | 3.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.41M | -403.00K | -742.00K | 2.81M | 2.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.74M | -58.24M | -28.35M | -72.28M | 13.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -855.00K | -1.83M | -341.00K | -670.00K | -1.65M |
| רכישות, נטו | 26.14M | 0 | 0 | 52.10M | 0 |
| רכישת השקעות | -86.42M | -55.49M | -75.27M | -133.30M | -37.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 53.57M | 29.78M | 74.68M | 12.80M | 25.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.17M | -30.69M | -27.42M | -3.21M | 26.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.27M | 61.17M | -50.20M | -11.80M | 106.01M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -3.09M | -8.05M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 10.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -649.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -858.00K | -820.00K | -789.00K | -747.00K | -710.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 18.13M | 62.64M | -46.33M | -3.01M | 106.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 142.98M | 153.06M | 139.54M | 205.82M | 278.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.08M | 13.52M | -66.28M | -72.56M | 133.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 153.06M | 139.54M | 205.82M | 278.38M | 144.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 142.98M | 153.06M | 139.54M | 205.82M | 278.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.54M | 8.76M | 11.93M | 10.86M | 12.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.39M | 10.59M | 12.27M | 11.53M | 14.38M |
| הוצאות הוניות | -855.00K | -1.83M | -341.00K | -670.00K | -1.65M |
הנתונים מוצגים ב-USD