אטלנטיק אינטרנשיונל (CIRC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.40M | -5.99M | -9.08M | -3.66M | -1.99M |
| רווח נקי | -59.43M | -135.48M | -15.25M | -4.09M | -3.70M |
| פחת והפחתות | 6.59M | 6.67M | 5.04M | 87.94K | 86.44K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 5.24M | -5.14M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 36.14M | 45.20M | 0 | 256.90K | 333.98K |
| שינוי בהון החוזר | 10.22M | 14.28M | 204.34K | -155.38K | 119.96K |
| יתרת לקוחות | 2.41M | -9.92M | -384.28K | -15.54K | 73.85K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -20.71K | -21.14K |
| יתרת ספקים | 3.08M | 1.23M | 631.86K | -248.93K | 9.52K |
| הון חוזר אחר | 4.72M | 22.97M | -43.24K | 129.79K | 57.73K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.08M | 58.11M | 6.07M | 242.81K | 1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -66.77K | -73.46K | -73.71K | 1.83M | -5.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.77K | -73.46K | -73.71K | -40.02K | -14.47K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.80M | -4.01M | -5.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 6.92M | 5.88M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -4.12M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.87M | 5.38M | 8.79M | -9.45M | 12.00M |
| פירעון חוב | 3.87M | -1.28M | 8.83M | -6.72M | -187.89K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.80M | 0 | 13.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 6.67M | -1.84M | 0 | -1.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.13K | 678.68K | 1.35M | 2.18M | 4.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -597.54K | -674.25K | -363.23K | -1.83M | 4.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 678.68K | 1.35M | 1.72M | 4.02M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.13K | 678.68K | 1.35M | 2.18M | 4.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.46M | -6.06M | -9.16M | -3.70M | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.40M | -5.99M | -9.08M | -3.66M | -1.99M |
| הוצאות הוניות | -66.77K | -73.46K | -73.71K | -40.02K | -14.47K |
הנתונים מוצגים ב-USD