טיאנסי אינטרנשיונל (CIIT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 29.02 | 30.75 | 7.46 | 0.52 | 0.09 |
| יחס מהיר | 25.98 | 28.55 | 7.46 | 0.52 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 7.75 | 24.63 | 3.39 | 0.43 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -19.76 | -16.86 | 0.45 | 0.00 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.44 | -33.03 | 0.92 | 0.54 | -0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -48.14 | -55.71 | 49.64 | 0 | -1.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.58M | 2.84M | 788.35K | -286.61K | -223.14K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 8.76 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.00 | -0.02 | -0.87 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.00 | -0.02 | -6.90 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.23 | -1.18 | -0.10 |
| יחס כיסוי חוב | -33.97 | -46.31 | 58.46 | 0 | 0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.32 | 0.85 | -2.44 | 41,651.00 | 0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.79% | 4.85% | 12.24% | -0.90% | 36.44% |
| שיעור EBIT | -14.62% | -28.88% | 1.95% | -76.04% | 25.48% |
| שיעור EBITDA | -14.31% | -28.82% | 1.96% | -0.00% | 25.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.62% | -29.17% | 1.95% | -76.04% | 25.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.62% | -28.88% | 1.70% | -76.04% | 25.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.74% | -28.94% | 0.63% | -75.37% | 19.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.83% | -28.94% | 1.28% | -78.69% | 21.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.79% | 100.22% | 37.24% | 99.13% | 75.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 98.99% | 86.88% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -75.63% | -85.39% | 5.97% | -106.49% | 647.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -76.88% | -90.02% | 7.34% | 125.86% | -64.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -77.62% | -88.83% | 21.30% | 124.38% | -85.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -75.92% | -87.18% | 16.03% | 126.38% | -597.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -75.63% | -85.39% | 5.97% | -106.49% | 647.86% |
| תשואת רווחים | -288.10% | -16.60% | 0.10% | -10.29% | 3.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.92 | 92.83 | 0 | 8.36 | 1.02 |
| מחזור זכאים | 0 | 476.06 | 0 | 586.00 | 1.08 |
| מחזור מלאי | 46.19 | 41.02 | 0 | 0 | -4,110,464,090,898,432.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 192.34 | 77.65 | 0 | 70.29 | 0 |
| מחזור נכסים | 5.13 | 2.95 | 9.45 | 1.41 | 33.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.60 | 5.03 | 34.21 | -1.78 | -3.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.37 | 12.06 | 0 | 43.05 | 18.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.47 | 3.93 | 0 | 43.67 | 357.64 |
| ימי מלאי | 7.90 | 8.90 | 0 | 0 | -0.00 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0.77 | 0 | 0.62 | 339.39 |
| מחזור תפעולי | 32.37 | 12.83 | 0 | 43.67 | 357.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -8.05 | -14.79 | 0.01 | 0.10 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.05 | -14.79 | 0.01 | 0.10 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -806,428.50 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -806,428.50 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.51 | -27.04 | 49.64 | 50.43 | -1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.35 | 0.01 | 0.72 | -0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -149.05% | -19.93% | 0.20% | 9.79% | -5.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.24 | -6.24 | 1,043.49 | -9.72 | 28.55 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 1.74 | 6.59 | 7.33 | 5.47 |
| מכפיל הון | 0.28 | 5.42 | 76.59 | -12.24 | -18.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.67 | -5.02 | 503.98 | 10.21 | -19.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -5.02 | 503.98 | 10.21 | -19.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -9.92 | 0.05 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 5.42 | 76.59 | -12.24 | -18.45 |
| מכפיל שווי חברה | -0.64 | -5.20 | 334.45 | -510,849.00 | 22.43 |
| שווי חברה | 1.31M | 13.90M | 56.41M | 3.07M | 4.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.64 | -5.20 | 334.45 | -510,849.00 | 22.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.09 | 1.50 | 6.55 | 6.78 | 5.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.45 | -4.31 | 500.33 | 9.44 | -20.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | -4.31 | 500.33 | 9.44 | -20.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.41 | 13.69 | 0.07 | -0.08 | -0.09 |
| הון עצמי למניה | 7.33 | 13.68 | 0.07 | -0.08 | -0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | 0.25 | -0.04 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 39.48 | 42.55 | 0.82 | 0.14 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | -5.82 | -12.31 | 0.01 | -0.10 | 0.06 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 0.37 | 0.99 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.87 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.34 | 0.06 | 0.63 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.46 | -0.02 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 1.20 | 1.02 | -0.91 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD