קורפורסיון אינטראמריקנה דה אנטרטנימינטו (CIEZF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 2.21 | 1.03 | 0.64 | 1.21 |
| יחס מהיר | 1.46 | 2.21 | 1.02 | 0.64 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 1.30 | 0.51 | 0.34 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 1.50 | 0.22 | 0.16 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.20 | 0.12 | 0.01 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -165.75 | 84.26 | 49.07 | 0.05 | 8.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 629.50M | 5.09B | -3.99B | -4.56B | -96.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.12 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.03 | 0.25 | 4.69 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.03 | 0.20 | 0.82 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 1.64 | 2.08 | 39.68 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 71.35 | 64.82 | 7.44 | 1.02 | 6.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 92.49 | 78.29 | 7.77 | 7.93 | 14.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 2.24 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.80 | 0.89 | 3.48 | 3.38 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.87 | -0.54 | 0.03 | -0.08 | -2.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.08% | 18.79% | 21.43% | 22.06% | 23.28% |
| שיעור EBIT | 78.17% | 239.10% | 44.60% | 34.31% | 18.61% |
| שיעור EBITDA | 80.11% | 241.32% | 47.10% | 36.34% | 21.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 71.14% | 234.74% | 38.45% | 36.53% | 15.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 77.40% | 236.10% | 39.66% | 0.59% | 17.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 55.93% | 204.96% | 31.64% | 24.74% | 34.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 55.93% | 204.96% | 30.62% | 0.25% | 16.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.26% | 86.81% | 79.79% | 4,173.61% | 195.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.81% | 100.58% | 103.15% | 1.62% | 115.97% |
| תשואה על הנכסים | 23.54% | 57.78% | 10.52% | 8.60% | 10.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.40% | 94.83% | 21.87% | 341.46% | 16.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 48.93% | 93.90% | 16.60% | 20.54% | 5.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 35.16% | 81.19% | 12.77% | 300.41% | 5.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.54% | 57.78% | 10.52% | 5.27% | 10.03% |
| תשואת רווחים | 20.52% | 49.91% | 9.69% | 180.61% | 59.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.81 | 1.23 | 5.74 | 58.51 | 2.96 |
| מחזור זכאים | 4.68 | 13.02 | 8.15 | 7.52 | 0.50 |
| מחזור מלאי | 97.24 | 139.03 | 112.25 | 182.07 | 229.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.93 | 7.52 | 7.00 | 123.01 | 11.28 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.31 | 1.55 | -5.17 | -5.20 | 6.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.39 | 271.48 | 22.03 | -40.27 | -607.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.71 | 296.88 | 63.58 | 6.24 | 123.43 |
| ימי מלאי | 3.75 | 2.63 | 3.25 | 2.00 | 1.59 |
| ימי אשראי מספקים | 78.07 | 28.03 | 44.81 | 48.52 | 732.26 |
| מחזור תפעולי | 99.46 | 299.51 | 66.83 | 8.24 | 125.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.02 | 2.00 | 0.68 | 0.14 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.57 | 1.55 | 0.56 | 0.10 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.55 | 0.45 | 0.12 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.54 | 0.78 | 0.82 | 0.75 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.85 | 0.21 | 0.61 | 3.98 | 11.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.85 | 4.45 | 5.58 | 3.98 | 11.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.44 | 3.35 | 0.22 | 0.05 | 4.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | 0.21 | 0.08 | 0.02 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.93% | 3.88% | 2.04% | 8.47% | 26.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.87 | 2.00 | 10.34 | 0.55 | 1.67 |
| מכפיל מכירות | 2.73 | 4.11 | 3.27 | 0.14 | 0.57 |
| מכפיל הון | 2.45 | 1.90 | 2.26 | 1.89 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.27 | 25.74 | 49.14 | 11.80 | 3.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.21 | 19.96 | 40.34 | 8.84 | 3.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.45 | 1.90 | 2.26 | 1.89 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 2.53 | 1.16 | 6.96 | 0.30 | -0.05 |
| שווי חברה | 13.28B | 15.27B | 15.44B | 527.21M | -2.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.53 | 1.16 | 6.96 | 0.30 | -0.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.03 | 2.80 | 3.28 | 0.11 | -0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.09 | 17.56 | 49.32 | 9.27 | -0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.23 | 13.62 | 40.48 | 6.94 | -0.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.05 | 21.05 | 12.18 | 10.85 | 0.72 |
| הון עצמי למניה | 13.05 | 21.05 | 12.18 | 0.63 | 0.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.13 | 0.23 | 0.58 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 11.70 | 9.74 | 8.42 | 8.76 | 0.37 |
| רווח נקי למניה | 6.55 | 19.96 | 2.66 | 2.17 | 0.13 |
| נטל מס | 0.72 | 0.87 | 0.80 | 41.74 | 1.95 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.89 | 0.02 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.02 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.16 | 0.10 | 0.26 | 1.06 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-MXN