סיינה (CIEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 806.09M | 514.53M | 168.33M | -167.76M | 541.65M |
| רווח נקי | 123.34M | 83.96M | 254.83M | 152.90M | 500.20M |
| פחת והפחתות | 140.34M | 133.47M | 142.18M | 140.20M | 132.27M |
| מס הכנסה נדחה | -23.17M | -76.81M | -14.85M | -27.50M | -156.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 184.53M | 156.40M | 130.46M | 105.13M | 84.34M |
| שינוי בהון החוזר | 219.84M | 102.76M | -396.75M | -572.11M | -68.15M |
| יתרת לקוחות | -98.74M | 80.31M | -94.57M | -47.07M | -174.38M |
| מלאי | -53.60M | 153.02M | -132.50M | -589.11M | -47.57M |
| יתרת ספקים | 226.49M | 64.26M | -138.47M | 100.33M | 162.13M |
| הון חוזר אחר | 145.69M | -194.83M | -31.22M | -36.26M | -8.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 161.23M | 114.75M | 52.47M | 33.62M | 49.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -241.50M | -306.48M | -383.45M | -101.25M | -90.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -140.80M | -136.64M | -106.20M | -90.82M | -79.55M |
| רכישות, נטו | -231.10M | 0 | -230.05M | -62.04M | 4.68M |
| רכישת השקעות | -214.16M | -309.22M | -252.33M | -651.97M | -172.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 348.58M | 140.84M | 208.10M | 703.58M | 156.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.02M | -1.45M | -2.98M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -405.92M | -285.06M | 229.38M | -133.06M | -116.84M |
| פירעון חוב | -15.96M | -15.73M | 485.11M | 391.34M | -9.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 35.88M | 34.29M | 31.36M | 30.35M | 28.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -334.51M | -301.07M | -280.71M | -549.25M | -135.36M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -91.33M | -2.55M | -6.38M | -5.48M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 935.03M | 1.01B | 994.38M | 1.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.59M | 1.25M | 2.15M | -26.17M | -198.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 157.09M | -75.76M | 16.41M | -428.23M | 333.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 934.86M | 1.01B | 994.38M | 1.42B | 1.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 935.03M | 1.01B | 994.38M | 1.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | 665.29M | 377.89M | 62.14M | -258.57M | 462.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 806.09M | 514.53M | 168.33M | -167.76M | 541.65M |
| הוצאות הוניות | -140.80M | -136.64M | -106.20M | -90.82M | -79.55M |
הנתונים מוצגים ב-USD