דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Champion Iron (CIAFF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת435.93M304.02M474.59M235.98M470.44M
רווח נקי168.74M142.05M234.19M200.71M522.59M
פחת והפחתות180.28M148.60M123.58M121.04M43.93M
מס הכנסה נדחה75.38M43.96M65.42M90.74M41.78M
תגמול מבוסס מניות11.64M5.40M7.46M8.66M12.82M
שינוי בהון החוזר5.52M-63.31M36.72M-197.79M-144.24M
יתרת לקוחות22.11M-61.94M36.94M-34.12M-18.77M
מלאי54.45M-19.95M-151.35M-63.70M-23.06M
יתרת ספקים-41.60M29.83M83.44M-19.28M78.47M
הון חוזר אחר-29.44M-11.26M67.68M-80.69M-180.88M
פריטים אחרים שאינם במזומן-5.63M27.32M7.23M12.63M-6.43M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-424.43M-615.75M-354.72M-249.86M-635.47M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-413.02M-604.03M-342.84M-294.66M-524.39M
רכישות, נטו0000-15.44M
רכישת השקעות-693.00K-90.00K-760.00K0-8.03M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00312.00K31.07M9.47M
פעילויות השקעה אחרות-10.71M-11.63M-11.43M13.74M-97.07M
תזרים מזומנים מפעילות מימון164.39M23.41M-48.36M6.90M-118.14M
פירעון חוב248.61M127.55M55.71M113.04M116.72M
הנפקת מניות רגילות36.75M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-218.00K-1.07M0-443.00K
דיבידנדים ששולמו-106.65M-103.64M-103.45M-103.34M-57.09M
פעילויות מימון אחרות-14.33M-279.00K-622.00K-2.79M-177.76M
יתרת מזומנים בסוף התקופה296.79M117.45M400.06M326.81M321.89M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.45M5.71M1.75M11.89M-4.25M
שינוי נטו במזומנים179.34M-282.61M73.26M4.91M-287.42M
מזומנים בתחילת התקופה117.45M400.06M326.81M321.89M609.32M
מזומנים בסוף התקופה296.79M117.45M400.06M326.81M321.89M
תזרים מזומנים חופשי22.07M-301.58M131.31M-58.68M-53.96M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת435.93M304.02M474.59M235.98M470.44M
הוצאות הוניות-413.87M-605.60M-343.27M-294.66M-524.39M

הנתונים מוצגים ב-CAD

Champion Iron - תזרים מזומנים