Troilus Gold Corp (CHXMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.21M | -33.60M | -19.79M | -31.11M | -42.43M |
| רווח נקי | -82.70M | -39.36M | -34.27M | -5.58M | -36.24M |
| פחת והפחתות | 1.49M | 1.35M | 1.42M | 1.53M | 1.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -40.04M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.99M | 0 | 2.96M | 7.32M | 7.07M |
| שינוי בהון החוזר | -11.47M | 2.60M | 5.33M | -3.62M | -6.36M |
| יתרת לקוחות | -11.47M | -408.09K | 3.00M | 550.99K | 41.72K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 3.00M | 2.33M | -4.17M | -6.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.48M | 1.81M | 4.76M | 9.27M | -8.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.97M | -1.13M | 5.49M | 15.95M | -1.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.21M | -1.04M | -392.72K | -590.25K | -869.66K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -16.54K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -575.00K | 0 | -637.02K | -220.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 486.44K | 5.88M | 17.18M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.18M | 0 | 0 | 16.54K | -220.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 161.73M | 53.00M | 17.27M | 9.56M | -445.28K |
| פירעון חוב | -825.07K | 20.30M | -935.72K | -646.09K | -608.52K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 33.37M | 16.51M | 10.00M | 163.24K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 162.55M | -663.49K | 1.69M | 206.99K | 163.24K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 121.57M | 25.08M | 6.86M | 3.90M | 9.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -46.88K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 96.48M | 18.22M | 2.96M | -5.60M | -43.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.08M | 6.86M | 3.90M | 9.50M | 53.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 121.57M | 25.08M | 6.86M | 3.90M | 9.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -74.42M | -34.65M | -20.18M | -31.70M | -43.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.21M | -33.60M | -19.79M | -31.11M | -42.43M |
| הוצאות הוניות | -1.21M | -1.04M | -392.72K | -590.25K | -869.66K |
הנתונים מוצגים ב-CAD